LOBODIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 11,7 M€ -3 % vs 2022
EBE 2023 -571 k€ -361 % vs 2022
Résultat net 2023 -881 k€

LOBODIS est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café. Basée à BAIN-DE-BRETAGNE (35470), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 11,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 11,7 M€, EBE -571 k€ (-4.9 % du CA), résultat net -881 k€. Au bilan : capitaux propres 2,8 M€, dettes financières 1,9 M€, trésorerie 1 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, LOBODIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - LOBODIS (SIREN 344656269) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 11 671 12 075 10 489 10 507 9 866 9 767 9 595 9 335 9 683 9 088
Résultat net -881 -946 349 607 158 -369 -443 -365 155 73
EBE -571 219 500 837 388 -84 -239 -81 414 362
Marge brute 4 279 4 812 4 833 4 758 4 342 4 150 4 372 3 936 4 746 4 380
Résultat d'exploitation -782 16 358 616 199 -304 -426 -333 207 142
Marge nette -7,5 % -7,8 % 3,3 % 5,8 % 1,6 % -3,8 % -4,6 % -3,9 % 1,6 % 0,8 %
Capitaux propres 2 826 3 056 3 041 2 693 2 086 1 928 2 297 2 740 3 104 2 949
Dettes financières 1 946 1 724 451 178 943 683 1 621 561 260 917
Trésorerie 1 1 126 48 2 13 83 47 2 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, LOBODIS réalise un chiffre d'affaires de 11,7 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4,3%). Léger recul de -3% vs 2022. Après déduction des consommations (7,4 M€), la marge brute s'établit à 4,3 M€, soit un taux de 37%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -571 k€, représentant -4,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -881 k€ (-7,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

11 671 071 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 278 716 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-571 023 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-782 474 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-880 513 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 69%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (42,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,4 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

68,8 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47,6 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,8 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LOBODIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
68,8% 2023
Q1: 11,7%
Méd: 44,8%
Q3: 109,9%
Moyen 14,8 % → 68,8 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de LOBODIS (68,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
47,6% 2023
Q1: 24,6%
Méd: 42,2%
Q3: 58,6%
Bon 60,1 % → 47,6 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de LOBODIS (47,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
4,8 ans 2022
Q1: 0,3 ans
Méd: 1,4 ans
Q3: 3,8 ans
À surveiller 1,1 ans → 4,8 ans depuis 2021

En 2022, la capacité de remboursement de LOBODIS (4,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,35. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,35

Évolution des indicateurs de liquidité
LOBODIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,35 2023
Q1: 1,75
Méd: 2,23
Q3: 3,49
Bon 2,8 → 2,4 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de LOBODIS (2,35) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. L'entreprise doit financer 15 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 113 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 115 jours de CA, soit 3,7 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 11 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 727 857 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

38 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

23 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

113 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

115 j

Évolution du BFR et des délais
LOBODIS

Positionnement de LOBODIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transformation du thé et du café

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Questions fréquentes sur LOBODIS

Quel est le chiffre d'affaires de LOBODIS ?

Le chiffre d'affaires de LOBODIS en 2023 est de 11,7 M€.

LOBODIS est-elle rentable ?

LOBODIS recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de LOBODIS ?

Le siège de LOBODIS est situé à BAIN-DE-BRETAGNE (35470), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de LOBODIS ?

La liasse fiscale de LOBODIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LOBODIS ?

LOBODIS exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.