Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TORREFACTION DU VAL D'ORGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TORREFACTION DU VAL D'ORGE est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café.
Basée à SAVIGNY-SUR-ORGE (91600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 359 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TORREFACTION DU VAL D'ORGE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2016, TORREFACTION DU VAL D'ORGE réalise un chiffre d'affaires de 359 k€. Après déduction des consommations (210 k€), la marge brute s'établit à 149 k€, soit un taux de 42%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 31 k€, représentant 8.7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 18 k€, soit 4.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2016)
?
359 189 €
Marge brute (2016)
?
149 132 €
Résultat net (2016)
?
17 710 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 63%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (51.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 7.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.1%).
Taux d'endettement (2016)
?
30.09%
Autonomie financière (2016)
?
62.9%
Cap. Remboursement (2016)
?
1.18
Ratio de vétusté (2016)
?
29.6%
| Indicateur |
2016 |
| Taux d'endettement |
30.09 |
| Autonomie financière |
62.903 |
| Capacité de remboursement |
1.178 |
| CAF sur CA |
7.502% |
Positionnement sectoriel
Q1: 4.28%
Méd: 26.71%
Q3: 108.29%
Average
En 2016, le taux d'endettement de TORREFACTION DU VAL D'ORGE (30.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 25.15%
Méd: 50.95%
Q3: 68.64%
Bon
En 2016, l'autonomie financière de TORREFACTION DU VAL D'ORGE (62.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.94 ans
Average
En 2016, le capacité de remboursement de TORREFACTION DU VAL D'ORGE (1.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.01. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.6x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1x).
Ratio de liquidité (2016)
?
3.01
Couverture des intérêts (2016)
?
4.56
| Indicateur |
2016 |
| Ratio de liquidité |
3.00548 |
| Couverture des intérêts |
4.558 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.33
Méd: 2.0
Q3: 3.06
Bon
En 2016, le ratio de liquidité de TORREFACTION DU VAL D'ORGE (3.01) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 2.15x
Q3: 7.17x
Bon
En 2016, le couverture des intérêts de TORREFACTION DU VAL D'ORGE (4.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 19 jours. La rotation des stocks est de 32 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 25 jours de CA, soit 25 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2016)
?
25 226 €
Crédit Clients (2016)
?
4 j
Crédit Fournisseurs (2016)
?
23 j
Rotation des stocks (2016)
?
32 j
BFR en jours de CA (2016)
?
25 j
| Indicateur |
2016 |
| BFR d'exploitation |
25 226 € |
| Rotation des stocks (jours) |
32 |
| Crédit clients (jours) |
4 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
23 |
Positionnement de TORREFACTION DU VAL D'ORGE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 84 592€ à 211 767€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
138 118 €
Fourchette: 84 592€ - 211 767€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TORREFACTION DU VAL D'ORGE
Quel est le chiffre d'affaires de TORREFACTION DU VAL D'ORGE ?
Le chiffre d'affaires de TORREFACTION DU VAL D'ORGE en 2016 est de 359 k€.
TORREFACTION DU VAL D'ORGE est-elle rentable ?
Oui, TORREFACTION DU VAL D'ORGE generated a net profit of 18 k€ en 2016.
Où se situe le siège de TORREFACTION DU VAL D'ORGE ?
Le siège de TORREFACTION DU VAL D'ORGE est situé à SAVIGNY-SUR-ORGE (91600), dans le département Essonne.
Où trouver la liasse fiscale de TORREFACTION DU VAL D'ORGE ?
La liasse fiscale de TORREFACTION DU VAL D'ORGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TORREFACTION DU VAL D'ORGE ?
TORREFACTION DU VAL D'ORGE exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.