DESTINATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DESTINATION est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café.
Basée à CESTAS (33610),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 37.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DESTINATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, DESTINATION réalise un chiffre d'affaires de 37.2 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.6%. Vs 2024, progression de +32% (28.2 M€ -> 37.2 M€). Après déduction des consommations (26.7 M€), la marge brute s'établit à 10.5 M€, soit un taux de 28%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 897 k€, représentant 2.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.5%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 958 k€, soit 2.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
37 204 306 €
Marge brute (2025)
?
10 546 219 €
EBIT (2025)
?
1 399 407 €
Résultat net (2025)
?
957 648 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 237%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (54.6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.2 ans) et mérite attention. La CAF représente 4.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.2%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
236.83%
Autonomie financière (2025)
?
18.1%
CAF sur CA (2025)
?
4.02%
Cap. Remboursement (2025)
?
4.62
Ratio de vétusté (2025)
?
40.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
182.425 |
144.72 |
77.325 |
23.419 |
7.542 |
27.191 |
4.385 |
249.222 |
525.602 |
236.826 |
| Autonomie financière |
27.584 |
31.051 |
42.369 |
48.648 |
60.061 |
57.699 |
69.371 |
14.159 |
11.609 |
18.102 |
| Capacité de remboursement |
9.696 |
3.832 |
2.521 |
0.85 |
0.251 |
1.564 |
0.242 |
-2.153 |
22.61 |
4.616 |
| CAF sur CA |
3.122% |
7.817% |
7.767% |
8.795% |
9.136% |
7.534% |
9.409% |
-9.772% |
1.709% |
4.021% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.65%
Méd: 30.23%
Q3: 99.11%
À surveiller
En 2025, le taux d'endettement de DESTINATION (236.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 36.11%
Méd: 54.64%
Q3: 73.99%
À surveiller
En 2025, l'autonomie financière de DESTINATION (18.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.02 ans
Méd: 1.24 ans
Q3: 2.63 ans
À surveiller
-17 pts sur 2 ans
En 2025, le capacité de remboursement de DESTINATION (4.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.86. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.2). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2025)
?
1.86
Couverture des intérêts (2025)
?
146.18
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
3.4168900000000004 |
3.38719 |
3.40739 |
2.0321700000000003 |
2.35989 |
3.33515 |
3.3011399999999997 |
1.41804 |
2.63921 |
1.8629900000000001 |
| Couverture des intérêts |
15.8 |
8.141 |
4.289 |
5.242 |
5.25 |
1.468 |
79.571 |
-57.217 |
1476.568 |
146.177 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.76
Méd: 2.21
Q3: 2.94
Average
+11 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de DESTINATION (1.86) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.28x
Q3: 4.71x
Excellent
+96 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de DESTINATION (146.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 53 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. L'entreprise doit financer 11 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 37 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 90 jours de CA, soit 9.3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 91 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
9 326 747 €
Crédit Clients (2025)
?
53 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
42 j
Rotation des stocks (2025)
?
37 j
BFR en jours de CA (2025)
?
90 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
9 026 885 € |
11 105 844 € |
10 371 883 € |
9 077 688 € |
11 507 870 € |
17 128 282 € |
14 729 097 € |
9 762 551 € |
9 548 192 € |
9 326 747 € |
| Rotation des stocks (jours) |
77 |
85 |
77 |
72 |
64 |
75 |
78 |
79 |
63 |
37 |
| Crédit clients (jours) |
36 |
34 |
36 |
32 |
27 |
21 |
53 |
19 |
45 |
53 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
26 |
30 |
32 |
45 |
38 |
42 |
40 |
76 |
38 |
42 |
Positionnement de DESTINATION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 5 897 911€ à 14 064 775€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
9 320 910 €
Fourchette: 5 897 911€ - 14 064 775€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Transformation du thé et du café
Largest companies by revenue in the sector Transformation du thé et du café:
Questions fréquentes sur DESTINATION
Quel est le chiffre d'affaires de DESTINATION ?
Le chiffre d'affaires de DESTINATION en 2025 est de 37.2 M€.
DESTINATION est-elle rentable ?
Oui, DESTINATION generated a net profit of 958 k€ en 2025.
Où se situe le siège de DESTINATION ?
Le siège de DESTINATION est situé à CESTAS (33610), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de DESTINATION ?
La liasse fiscale de DESTINATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DESTINATION ?
DESTINATION exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.