IMANA CAFES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Résultat net 202313 k€+84 % vs 2022
IMANA CAFES est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café.
Basée à MEUNG-SUR-LOIRE (45130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un résultat net positif de 13 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
résultat net 13 k€.
Au bilan : capitaux propres 33 k€, dettes financières 88 k€, trésorerie 52 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, IMANA CAFES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2023, IMANA CAFES dégage un résultat net positif de 13 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2022-2023 : 7 k€ -> 13 k€.
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
12 838 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 266%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (42,2%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
266,3 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité IMANA CAFES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2022
2023
Taux d'endettement
582,7 %
266,3 %
Autonomie financière
12,7 %
22,1 %
Capacité de remboursement
—
—
CAF sur CA
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
266,3%2023
Q1: 11,7%
Méd: 44,8%
Q3: 109,9%
À surveiller582,7 % → 266,3 % depuis 2022
En 2023, le taux d'endettement d'IMANA CAFES (266,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
22,1%2023
Q1: 24,6%
Méd: 42,2%
Q3: 58,6%
À surveiller12,7 % → 22,1 % depuis 2022
En 2023, l'autonomie financière d'IMANA CAFES (22,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,22. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,22
Évolution des indicateurs de liquidité IMANA CAFES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2022
2023
Ratio de liquidité
3,60
3,22
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,222023
Q1: 1,75
Méd: 2,23
Q3: 3,49
Bon3,6 → 3,2 depuis 2022
En 2023, le ratio de liquidité d'IMANA CAFES (3,22) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 636 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 632 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
4 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
636 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
Évolution du BFR et des délais IMANA CAFES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2022
2023
BFR d'exploitation
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
53 j
4 j
Crédit fournisseurs (jours)
474 j
636 j
Positionnement de IMANA CAFES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Transformation du thé et du café
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Comparez IMANA CAFES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de IMANA CAFES n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
IMANA CAFES est-elle rentable ?
Oui, IMANA CAFES generated a net profit of 13 k€ en 2023.
Où se situe le siège de IMANA CAFES ?
Le siège de IMANA CAFES est situé à MEUNG-SUR-LOIRE (45130), dans le département Loiret.
Où trouver la liasse fiscale de IMANA CAFES ?
La liasse fiscale de IMANA CAFES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce IMANA CAFES ?
IMANA CAFES exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.