SOCIETE PROMODIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 326,6 M€ -6 % vs 2024
EBE 2025 -145 k€ -406 % vs 2024
Résultat net 2025 278 k€ +239 % vs 2024

SOCIETE PROMODIS est une entreprise française créée il y a 41 ans, spécialisée dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires. Basée à SAINT-CYR-EN-VAL (45590), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 326,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 326,6 M€, EBE -145 k€ (-0.0 % du CA), résultat net 278 k€. Au bilan : capitaux propres 13,8 M€, dettes financières 8,5 M€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE PROMODIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOCIETE PROMODIS (SIREN 331631796) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 326 593 346 251 361 272 307 076 278 873 235 192 241 391 212 540 173 909 180 445 174 428
Résultat net 278 82 65 405 406 312 556 447 654 937 787
EBE -145 48 1 274 -35 120 -488 -322 -27 -102 -239 128
Marge brute 7 127 7 738 9 059 7 073 5 770 4 914 4 876 4 705 4 344 5 490 5 217
Résultat d'exploitation -915 -531 164 9 33 -232 22 15 59 168 224
Marge nette 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 0,5 %
Capitaux propres 13 757 13 489 13 407 13 324 12 910 12 503 12 182 11 632 11 181 10 534 9 593
Dettes financières 8 472 6 355 9 013 3 789 4 176 3 064 12 694 387 794 384 396
Trésorerie 1 173 2 355 2 498 2 846 3 635 3 163 2 179 4 871 2 951 4 408 2 949
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCIETE PROMODIS réalise un chiffre d'affaires de 326,6 M€. Le CA évolue positivement sur 11 ans (TCAM : +4,0%). Léger recul de -6% vs 2024. Après déduction des consommations (319,5 M€), la marge brute s'établit à 7,1 M€, soit un taux de 2%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -145 k€, représentant -0,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 278 k€, soit 0,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

326 593 128 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 126 741 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-145 300 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-914 955 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

277 719 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 62%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 0,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

61,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

23,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

9,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE PROMODIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
61,6% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 9,2%
Q3: 66,8%
Moyen 67,2 % → 61,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SOCIETE PROMODIS (61,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
23,6% 2025
Q1: 10,9%
Méd: 28,6%
Q3: 48,1%
Moyen 17,6 % → 23,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SOCIETE PROMODIS (23,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
9,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,6 ans
À surveiller

En 2024, la capacité de remboursement de SOCIETE PROMODIS (9,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,59. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,59

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE PROMODIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,59 2025
Q1: 1,15
Méd: 1,56
Q3: 2,29
Bon 1,4 → 1,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE PROMODIS (1,59) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 32 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 16 jours. L'entreprise doit financer 16 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 38 jours de CA, soit 34,4 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

34 364 129 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

32 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

16 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

38 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE PROMODIS

Positionnement de SOCIETE PROMODIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Centrales d'achat non alimentaires

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Questions fréquentes sur SOCIETE PROMODIS

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE PROMODIS ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE PROMODIS en 2025 est de 326,6 M€.

SOCIETE PROMODIS est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE PROMODIS generated a net profit of 278 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SOCIETE PROMODIS ?

Le siège de SOCIETE PROMODIS est situé à SAINT-CYR-EN-VAL (45590), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE PROMODIS ?

La liasse fiscale de SOCIETE PROMODIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE PROMODIS ?

SOCIETE PROMODIS exerce dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires (code NAF 46.19A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.