HERBAPAC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HERBAPAC est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café.
Basée à GEISPOLSHEIM (67118),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 15.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, HERBAPAC conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, HERBAPAC réalise un chiffre d'affaires de 15.4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.2%. Vs 2023 : +9%. Après déduction des consommations (6.4 M€), la marge brute s'établit à 9.0 M€, soit un taux de 58%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.1 M€, représentant 13.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.2 M€, soit 7.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
15 388 675 €
Marge brute (2024)
?
8 958 715 €
EBIT (2024)
?
2 007 363 €
Résultat net (2024)
?
1 156 371 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 184%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (49.6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.7 ans). La CAF représente 10.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
183.52%
Autonomie financière (2024)
?
24.38%
CAF sur CA (2024)
?
10.34%
Cap. Remboursement (2024)
?
2.37
Ratio de vétusté (2024)
?
38.9%
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
497.519 |
661.557 |
-2410.395 |
436.478 |
440.383 |
183.52 |
| Autonomie financière |
10.559 |
9.133 |
-3.377 |
13.593 |
12.473 |
24.381 |
| Capacité de remboursement |
-18.995 |
-27.304 |
-4.055 |
14.231 |
101.346 |
2.365 |
| CAF sur CA |
-0.594% |
-1.544% |
-12.137% |
2.231% |
0.276% |
10.343% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.27%
Méd: 37.37%
Q3: 81.9%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de HERBAPAC (183.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 34.87%
Méd: 49.59%
Q3: 63.88%
À surveiller
+6 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de HERBAPAC (24.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.22 ans
Méd: 1.68 ans
Q3: 2.96 ans
Average
-25 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de HERBAPAC (2.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.70. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 13.0x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.3x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.7
Couverture des intérêts (2024)
?
13.02
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.10774 |
2.8627800000000003 |
3.7669799999999998 |
3.2529500000000002 |
2.5664100000000003 |
2.70185 |
| Couverture des intérêts |
198.125 |
-61.208 |
-7.99 |
-211.669 |
22.948 |
13.022 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.98
Méd: 2.34
Q3: 3.43
Bon
-12 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de HERBAPAC (2.70) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.17x
Méd: 3.33x
Q3: 10.56x
Excellent
+73 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de HERBAPAC (13.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 63 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 99 jours de CA, soit 4.3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 49 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
4 251 891 €
Crédit Clients (2024)
?
51 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
41 j
Rotation des stocks (2024)
?
63 j
BFR en jours de CA (2024)
?
99 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
4 115 800 € |
6 172 672 € |
3 533 977 € |
4 149 448 € |
4 885 840 € |
4 251 891 € |
| Rotation des stocks (jours) |
81 |
103 |
85 |
56 |
69 |
63 |
| Crédit clients (jours) |
66 |
72 |
59 |
62 |
60 |
51 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
67 |
60 |
32 |
36 |
46 |
41 |
Positionnement de HERBAPAC dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 4 545 999€ à 11 695 714€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
7 575 928 €
Fourchette: 4 545 999€ - 11 695 714€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur HERBAPAC
Quel est le chiffre d'affaires de HERBAPAC ?
Le chiffre d'affaires de HERBAPAC en 2024 est de 15.4 M€.
HERBAPAC est-elle rentable ?
Oui, HERBAPAC generated a net profit of 1.2 M€ en 2024.
Où se situe le siège de HERBAPAC ?
Le siège de HERBAPAC est situé à GEISPOLSHEIM (67118), dans le département Bas-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de HERBAPAC ?
La liasse fiscale de HERBAPAC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HERBAPAC ?
HERBAPAC exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.