DAMMANN FRERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DAMMANN FRERES est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café.
Basée à DREUX (28100),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 48.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DAMMANN FRERES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, DAMMANN FRERES réalise un chiffre d'affaires de 48.5 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.5%. Vs 2024 : +2%. Après déduction des consommations (13.6 M€), la marge brute s'établit à 34.8 M€, soit un taux de 72%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7.3 M€, représentant 15.2% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4.1 M€, soit 8.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
48 461 777 €
Marge brute (2025)
?
34 828 128 €
EBIT (2025)
?
6 386 170 €
Résultat net (2025)
?
4 118 001 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 104%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.2 ans) et mérite attention. La CAF représente 6.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.2%).
Taux d'endettement (2025)
?
103.5%
Autonomie financière (2025)
?
42.38%
Cap. Remboursement (2025)
?
10.55
Ratio de vétusté (2025)
?
89.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
52.727 |
58.382 |
34.967 |
40.375 |
51.734 |
40.994 |
31.033 |
18.076 |
40.436 |
103.501 |
| Autonomie financière |
48.586 |
47.419 |
55.008 |
53.974 |
53.652 |
56.772 |
57.457 |
65.698 |
58.813 |
42.378 |
| Capacité de remboursement |
3.015 |
3.353 |
1.655 |
2.501 |
5.896 |
3.385 |
2.63 |
1.3 |
3.063 |
10.55 |
| CAF sur CA |
7.983% |
8.045% |
11.019% |
8.471% |
6.128% |
7.281% |
7.08% |
9.992% |
10.027% |
6.897% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.65%
Méd: 30.23%
Q3: 99.11%
À surveiller
+44 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de DAMMANN FRERES (103.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 36.11%
Méd: 54.64%
Q3: 73.99%
Average
-45 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de DAMMANN FRERES (42.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.02 ans
Méd: 1.24 ans
Q3: 2.63 ans
À surveiller
+42 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de DAMMANN FRERES (10.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.83. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.0x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.3x).
Ratio de liquidité (2025)
?
3.83
Couverture des intérêts (2025)
?
3.98
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.4696100000000003 |
2.46996 |
3.2133999999999996 |
3.2368099999999997 |
3.9335500000000003 |
3.7587599999999997 |
2.93975 |
3.99457 |
3.8306299999999998 |
3.8291699999999995 |
| Couverture des intérêts |
11.847 |
9.269 |
5.663 |
4.558 |
6.757 |
5.733 |
5.634 |
2.741 |
2.277 |
3.975 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.76
Méd: 2.21
Q3: 2.94
Excellent
En 2025, le ratio de liquidité de DAMMANN FRERES (3.83) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.28x
Q3: 4.71x
Bon
+16 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de DAMMANN FRERES (4.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. La rotation des stocks est de 113 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 133 jours de CA, soit 17.9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 23 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
17 907 111 €
Crédit Clients (2025)
?
38 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
53 j
Rotation des stocks (2025)
?
113 j
BFR en jours de CA (2025)
?
133 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
12 778 477 € |
13 293 642 € |
12 152 676 € |
14 628 152 € |
13 836 325 € |
12 181 641 € |
17 577 286 € |
20 462 932 € |
21 265 887 € |
17 907 111 € |
| Rotation des stocks (jours) |
105 |
104 |
115 |
111 |
134 |
92 |
137 |
148 |
129 |
113 |
| Crédit clients (jours) |
48 |
45 |
39 |
45 |
40 |
46 |
37 |
43 |
47 |
38 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
64 |
63 |
42 |
48 |
56 |
51 |
63 |
47 |
51 |
53 |
Positionnement de DAMMANN FRERES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 15 268 394€ à 39 592 660€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
25 601 933 €
Fourchette: 15 268 394€ - 39 592 660€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DAMMANN FRERES
Quel est le chiffre d'affaires de DAMMANN FRERES ?
Le chiffre d'affaires de DAMMANN FRERES en 2025 est de 48.5 M€.
DAMMANN FRERES est-elle rentable ?
Oui, DAMMANN FRERES generated a net profit of 4.1 M€ en 2025.
Où se situe le siège de DAMMANN FRERES ?
Le siège de DAMMANN FRERES est situé à DREUX (28100), dans le département Eure-et-Loir.
Où trouver la liasse fiscale de DAMMANN FRERES ?
La liasse fiscale de DAMMANN FRERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DAMMANN FRERES ?
DAMMANN FRERES exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.