Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
THEOUCAFE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
THEOUCAFE est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café.
Basée à PAU (64000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 713 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, THEOUCAFE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, THEOUCAFE dégage un résultat net positif de 118 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2022 : 72 k€ -> 118 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
712 896 €
Marge brute (2021)
?
413 041 €
Résultat net (2021)
?
123 972 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 119%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.1 ans). La CAF représente 18.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.4%).
Taux d'endettement (2021)
?
118.81%
Autonomie financière (2021)
?
40.46%
CAF sur CA (2021)
?
18.61%
Cap. Remboursement (2021)
?
2.77
Ratio de vétusté (2021)
?
39.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
8.113 |
46.358 |
32.69 |
24.469 |
165.872 |
118.815 |
91.489 |
| Autonomie financière |
69.443 |
54.734 |
59.458 |
64.399 |
34.43 |
40.462 |
45.814 |
| Capacité de remboursement |
0.235 |
0.841 |
None |
None |
None |
2.765 |
None |
| CAF sur CA |
11.488% |
16.051% |
None% |
None% |
None% |
18.609% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 7.65%
Méd: 37.85%
Q3: 133.07%
Average
-12 pts sur 3 ans
En 2022, le taux d'endettement de THEOUCAFE (91.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 28.95%
Méd: 47.06%
Q3: 67.77%
Average
+13 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de THEOUCAFE (45.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.24 ans
Méd: 1.13 ans
Q3: 2.97 ans
Average
En 2021, le capacité de remboursement de THEOUCAFE (2.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.29. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.8x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.3x).
Ratio de liquidité (2021)
?
4.29
Couverture des intérêts (2021)
?
4.75
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
2.5066 |
3.11976 |
3.11014 |
3.32929 |
5.28486 |
4.29361 |
4.0256 |
| Couverture des intérêts |
0.438 |
1.529 |
None |
None |
None |
4.751 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.32
Q3: 3.46
Excellent
-6 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de THEOUCAFE (4.03) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.28x
Q3: 4.46x
Excellent
En 2021, le couverture des intérêts de THEOUCAFE (4.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 19 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2021, le BFR s'est dégradé de 12 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
37 456 €
Crédit Clients (2021)
?
5 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
39 j
Rotation des stocks (2021)
?
21 j
BFR en jours de CA (2021)
?
19 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
13 499 € |
42 970 € |
0 € |
0 € |
0 € |
37 456 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
16 |
22 |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
39 |
31 |
0 |
0 |
0 |
39 |
0 |
Positionnement de THEOUCAFE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 48 120€ à 580 724€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
352 749 €
Fourchette: 48 120€ - 580 724€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur THEOUCAFE
Quel est le chiffre d'affaires de THEOUCAFE ?
Le chiffre d'affaires de THEOUCAFE en 2021 est de 713 k€.
THEOUCAFE est-elle rentable ?
Oui, THEOUCAFE generated a net profit of 118 k€ en 2022.
Où se situe le siège de THEOUCAFE ?
Le siège de THEOUCAFE est situé à PAU (64000), dans le département Pyrenees-Atlantiques.
Où trouver la liasse fiscale de THEOUCAFE ?
La liasse fiscale de THEOUCAFE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce THEOUCAFE ?
THEOUCAFE exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.