Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
CAFE DES SOURCES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAFE DES SOURCES est une entreprise française
créée il y a 3 ans,
spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café.
Basée à FOS-SUR-MER (13270),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un résultat net positif de 859€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, CAFE DES SOURCES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CAFE DES SOURCES dégage un résultat net positif de 859 €. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Résultat net (2024)
?
859 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 436%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (49.6%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
435.81%
Autonomie financière (2024)
?
18.52%
| Indicateur |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
576.868 |
435.805 |
| Autonomie financière |
14.659 |
18.519 |
| Capacité de remboursement |
None |
None |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.27%
Méd: 37.37%
Q3: 81.9%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de CAFE DES SOURCES (435.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 34.87%
Méd: 49.59%
Q3: 63.88%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de CAFE DES SOURCES (18.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Positionnement de CAFE DES SOURCES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 350€ à 4 230€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 570 €
Fourchette: 350€ - 4 230€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Transformation du thé et du café
Largest companies by revenue in the sector Transformation du thé et du café:
Questions fréquentes sur CAFE DES SOURCES
Quel est le chiffre d'affaires de CAFE DES SOURCES ?
Le chiffre d'affaires de CAFE DES SOURCES n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
CAFE DES SOURCES est-elle rentable ?
Oui, CAFE DES SOURCES generated a net profit of 859€ en 2024.
Où se situe le siège de CAFE DES SOURCES ?
Le siège de CAFE DES SOURCES est situé à FOS-SUR-MER (13270), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CAFE DES SOURCES ?
La liasse fiscale de CAFE DES SOURCES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAFE DES SOURCES ?
CAFE DES SOURCES exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.