ESPACE CAFE CAPSULES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ESPACE CAFE CAPSULES est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café.
Basée à MARSEILLE (13010),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 646 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ESPACE CAFE CAPSULES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ESPACE CAFE CAPSULES réalise un chiffre d'affaires de 646 k€. Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (417 k€), la marge brute s'établit à 228 k€, soit un taux de 35%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 39 €, représentant 0.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -100%, réduisant la marge de 2.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7.2%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 0.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
645 710 €
Marge brute (2024)
?
228 345 €
Résultat net (2024)
?
1 620 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.7 ans). La CAF représente 1.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
24.3%
Autonomie financière (2024)
?
46.45%
CAF sur CA (2024)
?
1.87%
Cap. Remboursement (2024)
?
2.01
Ratio de vétusté (2024)
?
19.9%
| Indicateur |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
16.366 |
24.297 |
| Autonomie financière |
49.12 |
46.455 |
| Capacité de remboursement |
0.834 |
2.006 |
| CAF sur CA |
3.102% |
1.867% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.27%
Méd: 37.37%
Q3: 81.9%
Bon
+11 pts sur 2 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ESPACE CAFE CAPSULES (24.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 34.87%
Méd: 49.59%
Q3: 63.88%
Average
-15 pts sur 2 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ESPACE CAFE CAPSULES (46.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.22 ans
Méd: 1.68 ans
Q3: 2.96 ans
Average
+11 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'ESPACE CAFE CAPSULES (2.0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.08. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.3).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.08
Couverture des intérêts (2024)
?
-2.56
| Indicateur |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.95875 |
2.07831 |
| Couverture des intérêts |
-0.03 |
-2.564 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.98
Méd: 2.34
Q3: 3.43
Average
En 2024, le ratio de liquidité d'ESPACE CAFE CAPSULES (2.08) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.17x
Méd: 3.33x
Q3: 10.56x
À surveiller
-6 pts sur 2 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ESPACE CAFE CAPSULES (-2.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 15 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 33 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 38 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 68 jours de CA, soit 123 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
122 672 €
Crédit Clients (2024)
?
15 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
48 j
Rotation des stocks (2024)
?
38 j
BFR en jours de CA (2024)
?
68 j
| Indicateur |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
114 747 € |
122 672 € |
| Rotation des stocks (jours) |
39 |
38 |
| Crédit clients (jours) |
16 |
15 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
45 |
48 |
Positionnement de ESPACE CAFE CAPSULES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 82 657€ à 182 962€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
123 275 €
Fourchette: 82 657€ - 182 962€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Transformation du thé et du café
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Questions fréquentes sur ESPACE CAFE CAPSULES
Quel est le chiffre d'affaires de ESPACE CAFE CAPSULES ?
Le chiffre d'affaires de ESPACE CAFE CAPSULES en 2024 est de 646 k€.
ESPACE CAFE CAPSULES est-elle rentable ?
Oui, ESPACE CAFE CAPSULES generated a net profit of 2 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ESPACE CAFE CAPSULES ?
Le siège de ESPACE CAFE CAPSULES est situé à MARSEILLE (13010), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de ESPACE CAFE CAPSULES ?
La liasse fiscale de ESPACE CAFE CAPSULES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ESPACE CAFE CAPSULES ?
ESPACE CAFE CAPSULES exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.