SOCIETE DES EAUX DE MELUN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 75,3 M€ +5 % vs 2023
EBE 2024 145 k€ -90 % vs 2023
Résultat net 2024 1,8 M€ -59 % vs 2023

SOCIETE DES EAUX DE MELUN est une entreprise française créée il y a 69 ans, spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau. Basée à VAUX-LE-PENIL (77000), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 75,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 75,3 M€, EBE 145 k€ (0.2 % du CA), résultat net 1,8 M€. Au bilan : capitaux propres 7,7 M€, dettes financières 2,5 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, SOCIETE DES EAUX DE MELUN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SOCIETE DES EAUX DE MELUN (SIREN 785751058) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 75 349 71 805 64 676 65 143 63 842 60 169 66 701 66 127 64 617
Résultat net 1 809 4 374 2 719 3 128 4 299 2 969 409 863 739
EBE 145 1 524 1 212 5 966 3 735 -282 -2 946 -1 855 -2 116
Marge brute 75 349 71 806 64 681 65 143 63 842 60 169 66 701 66 127 64 617
Résultat d'exploitation 910 4 101 2 768 6 083 5 661 3 017 -241 665 739
Marge nette 2,4 % 6,1 % 4,2 % 4,8 % 6,7 % 4,9 % 0,6 % 1,3 % 1,1 %
Capitaux propres 7 702 10 268 8 613 9 024 10 193 8 862 6 303 6 758 6 633
Dettes financières 2 474 635 1 083 1 334 2 121 4 390 1 356 1 537 1 761
Trésorerie — — — 6 — 3 518 582 365
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE DES EAUX DE MELUN réalise un chiffre d'affaires de 75,3 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4,2%). Vs 2023 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 145 k€, représentant 0,2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,8 M€, soit 2,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

75 349 222 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

75 348 518 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

145 292 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

910 392 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 809 282 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 32%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 0,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

32,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10,4 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

88,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DES EAUX DE MELUN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
32,1% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 2,2%
Q3: 25,7%
À surveiller 12,6 % → 32,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE DES EAUX DE MELUN (32,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
10,4% 2024
Q1: 7,7%
Méd: 17,4%
Q3: 39,6%
Moyen 13,2 % → 10,4 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE DES EAUX DE MELUN (10,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,78. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,78

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DES EAUX DE MELUN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,78 2024
Q1: 0,99
Méd: 1,13
Q3: 1,51
À surveiller 0,7 → 0,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE DES EAUX DE MELUN (0,78) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 150 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 74 jours. L'écart de 76 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 30 jours de CA, soit 6,2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 24 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 183 157 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

150 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

74 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

3 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

30 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DES EAUX DE MELUN

Positionnement de SOCIETE DES EAUX DE MELUN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau

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Questions fréquentes sur SOCIETE DES EAUX DE MELUN

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DES EAUX DE MELUN ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DES EAUX DE MELUN en 2024 est de 75,3 M€.

SOCIETE DES EAUX DE MELUN est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DES EAUX DE MELUN generated a net profit of 1,8 M€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE DES EAUX DE MELUN ?

Le siège de SOCIETE DES EAUX DE MELUN est situé à VAUX-LE-PENIL (77000), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DES EAUX DE MELUN ?

La liasse fiscale de SOCIETE DES EAUX DE MELUN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DES EAUX DE MELUN ?

SOCIETE DES EAUX DE MELUN exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.