CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU est une entreprise française créée il y a 54 ans, spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau. Basée à FUVEAU (13710), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 112.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-07-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU (SIREN 780153292)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 112 731 255 € 98 537 699 € 93 751 604 € 86 152 997 € 80 340 119 € 81 758 787 € 79 796 100 € 83 336 377 € 79 056 323 €
Résultat net 6 556 162 € 7 541 005 € 8 002 411 € 4 962 982 € 35 222 292 € 4 692 704 € 1 077 289 € 2 399 278 € 1 983 268 €
EBE -3 091 883 € 1 117 617 € -1 251 668 € -2 331 585 € -5 033 401 € -4 543 077 € -8 720 975 € -5 725 354 € -9 286 489 €
Marge nette 5.8% 7.7% 8.5% 5.8% 43.8% 5.7% 1.4% 2.9% 2.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU réalise un chiffre d'affaires de 112.7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.8%. Vs 2023, progression de +14% (98.5 M€ -> 112.7 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3.1 M€, représentant -2.7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6.6 M€, soit 5.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

112 731 255 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

112 730 979 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 091 883 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 874 914 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 556 162 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2.7%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17.3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.14%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15.14%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4.97%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

83.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.14% 2024
Q1: 0.05%
Méd: 2.15%
Q3: 25.91%
Bon -15 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CIE MEDITERRANEENNE EXPLO... (0.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
15.14% 2024
Q1: 7.57%
Méd: 17.31%
Q3: 37.68%
Average

En 2024, l'autonomie financière de CIE MEDITERRANEENNE EXPLO... (15.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.14. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.14

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.14 2024
Q1: 0.98
Méd: 1.13
Q3: 1.49
Bon +9 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CIE MEDITERRANEENNE EXPLO... (1.14) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 65 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 98 jours de CA, soit 30.7 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

30 747 450 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

65 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

62 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

98 j

Évolution du BFR et des délais
CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU

Positionnement de CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau

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Questions fréquentes sur CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU

Quel est le chiffre d'affaires de CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU ?

Le chiffre d'affaires de CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU en 2024 est de 112.7 M€.

CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU est-elle rentable ?

Oui, CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU generated a net profit of 6.6 M€ en 2024.

Où se situe le siège de CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU ?

Le siège de CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU est situé à FUVEAU (13710), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU ?

La liasse fiscale de CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU ?

CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.