SPEE SERVICE PUBLIC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,7 M€ +7 % vs 2024
EBE 2025 -451 k€
Résultat net 2025 -501 k€

SPEE SERVICE PUBLIC est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau. Basée à BLANGY-SUR-BRESLE (76340), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,7 M€, EBE -451 k€ (-25.9 % du CA), résultat net -501 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -447 k€, dettes financières 1,8 M€, trésorerie 731 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SPEE SERVICE PUBLIC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SPEE SERVICE PUBLIC (SIREN 534111794) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 741 1 625 1 933 2 154 1 721 1 879 1 574 1 633 1 677 1 674
Résultat net -501 -571 -111 -421 126 122 54 49 25 0
EBE -451 -368 -14 -2 217 181 88 46 55 5
Marge brute 1 288 1 208 1 596 1 722 1 426 1 426 1 135 1 158 1 229 1 280
Résultat d'exploitation -467 -538 -148 -159 169 159 55 50 22 0
Marge nette -28,8 % -35,1 % -5,7 % -19,6 % 7,3 % 6,5 % 3,4 % 3,0 % 1,5 % 0,0 %
Capitaux propres — -447 124 193 614 488 366 312 264 239
Dettes financières — 1 774 858 608 717 841 340 296 236 244
Trésorerie — 731 799 760 610 909 135 326 251 221
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SPEE SERVICE PUBLIC réalise un chiffre d'affaires de 1,7 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0,3%). Vs 2024 : +7%. Après déduction des consommations (453 k€), la marge brute s'établit à 1,3 M€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -451 k€, représentant -25,9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+7%), l'EBE varie de -22%, réduisant la marge de 3,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -501 k€ (-28,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 740 636 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 287 638 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-450 941 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-466 550 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-500 671 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-25,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-27,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SPEE SERVICE PUBLIC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
693,0% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 5,8%
Q3: 39,0%
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de SPEE SERVICE PUBLIC (693,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
4,1% 2023
Q1: 9,2%
Méd: 19,7%
Q3: 37,0%
À surveiller

En 2023, l'autonomie financière de SPEE SERVICE PUBLIC (4,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,31. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,31

Évolution des indicateurs de liquidité
SPEE SERVICE PUBLIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,31 2025
Q1: 0,96
Méd: 1,07
Q3: 1,45
Bon 1,5 → 1,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SPEE SERVICE PUBLIC (1,31) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 249 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 126 jours. L'écart de 123 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 26 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 169 jours de CA, soit 816 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 45 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

815 941 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

249 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

126 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

26 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

169 j

Évolution du BFR et des délais
SPEE SERVICE PUBLIC

Positionnement de SPEE SERVICE PUBLIC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau

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Questions fréquentes sur SPEE SERVICE PUBLIC

Quel est le chiffre d'affaires de SPEE SERVICE PUBLIC ?

Le chiffre d'affaires de SPEE SERVICE PUBLIC en 2025 est de 1,7 M€.

SPEE SERVICE PUBLIC est-elle rentable ?

SPEE SERVICE PUBLIC recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SPEE SERVICE PUBLIC ?

Le siège de SPEE SERVICE PUBLIC est situé à BLANGY-SUR-BRESLE (76340), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de SPEE SERVICE PUBLIC ?

La liasse fiscale de SPEE SERVICE PUBLIC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SPEE SERVICE PUBLIC ?

SPEE SERVICE PUBLIC exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.