B.R.L. EXPLOITATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 67,6 M€ -2 % vs 2024
EBE 2025 18,0 M€ -14 % vs 2024
Résultat net 2025 1,4 M€ -46 % vs 2024

B.R.L. EXPLOITATION est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau. Basée à NIMES (30000), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 67,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 67,6 M€, EBE 18,0 M€ (26.6 % du CA), résultat net 1,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 29,4 M€, dettes financières 89 k€, trésorerie 202 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, B.R.L. EXPLOITATION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - B.R.L. EXPLOITATION (SIREN 391350568) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 67 581 69 118 69 557 64 786 59 366 55 824 56 248 51 135 50 781 48 432
Résultat net 1 374 2 557 3 643 3 367 1 325 1 497 1 804 1 346 1 753 1 843
EBE 17 991 20 921 25 521 22 732 17 533 15 936 16 209 13 731 14 632 14 436
Marge brute 64 207 65 454 65 794 61 054 55 718 52 627 52 918 48 172 47 782 45 754
Résultat d'exploitation 1 053 2 819 4 745 4 670 1 892 2 167 3 051 1 939 2 464 2 821
Marge nette 2,0 % 3,7 % 5,2 % 5,2 % 2,2 % 2,7 % 3,2 % 2,6 % 3,5 % 3,8 %
Capitaux propres — 29 387 29 616 28 410 25 740 26 156 25 565 25 101 25 496 25 570
Dettes financières — 89 0 27 83 8 21 122 38 11
Trésorerie — 202 512 498 367 635 625 2 061 818 1 130
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, B.R.L. EXPLOITATION réalise un chiffre d'affaires de 67,6 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,3%). Léger recul de -2% vs 2024. Après déduction des consommations (3,4 M€), la marge brute s'établit à 64,2 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 18,0 M€, représentant 26,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 2 % et l'EBE de 14 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,6 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,4 M€, soit 2,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

67 581 019 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

64 207 364 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

17 991 251 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 053 416 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 374 346 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

26,6 %

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

39,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
B.R.L. EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,8%
Q3: 18,1%
Bon 0 % → 0,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de B.R.L. EXPLOITATION (0,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
43,1% 2025
Q1: 4,4%
Méd: 13,8%
Q3: 37,1%
Excellent 36,7 % → 43,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de B.R.L. EXPLOITATION (43,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,84. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,84

Évolution des indicateurs de liquidité
B.R.L. EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,84 2025
Q1: 0,96
Méd: 1,07
Q3: 1,45
Excellent 1,7 → 1,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de B.R.L. EXPLOITATION (1,84) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 131 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 102 jours. L'entreprise doit financer 29 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 26 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 170 jours de CA, soit 32,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 28 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

31 961 091 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

131 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

102 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

26 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

170 j

Évolution du BFR et des délais
B.R.L. EXPLOITATION

Positionnement de B.R.L. EXPLOITATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau

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Questions fréquentes sur B.R.L. EXPLOITATION

Quel est le chiffre d'affaires de B.R.L. EXPLOITATION ?

Le chiffre d'affaires de B.R.L. EXPLOITATION en 2025 est de 67,6 M€.

B.R.L. EXPLOITATION est-elle rentable ?

Oui, B.R.L. EXPLOITATION generated a net profit of 1,4 M€ en 2025.

Où se situe le siège de B.R.L. EXPLOITATION ?

Le siège de B.R.L. EXPLOITATION est situé à NIMES (30000), dans le département Gard.

Où trouver la liasse fiscale de B.R.L. EXPLOITATION ?

La liasse fiscale de B.R.L. EXPLOITATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce B.R.L. EXPLOITATION ?

B.R.L. EXPLOITATION exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.