SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 43,3 M€ -5 % vs 2024
EBE 2025 4,1 M€
Résultat net 2025 2,1 M€ +290 % vs 2024

SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE est une entreprise française créée il y a 58 ans, spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau. Basée à BEAUVAIS (60000), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 43,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 43,3 M€, EBE 4,1 M€ (9.5 % du CA), résultat net 2,1 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,0 M€, dettes financières 57 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE (SIREN 526820055) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 43 342 45 560 50 916 46 614 45 658 43 922 45 312 45 604 45 370
Résultat net 2 069 531 1 156 420 1 276 1 507 406 -352 -1 193
EBE 4 097 -84 898 2 083 1 191 1 614 587 -381 -1 571
Marge brute 43 342 45 573 50 916 46 613 45 658 43 922 45 312 45 604 45 370
Résultat d'exploitation 2 506 324 1 068 1 438 1 678 1 575 522 -543 -1 264
Marge nette 4,8 % 1,2 % 2,3 % 0,9 % 2,8 % 3,4 % 0,9 % -0,8 % -2,6 %
Capitaux propres — 3 046 3 671 2 936 3 549 2 273 767 361 712
Dettes financières — 57 0 490 238 124 679 1 1
Trésorerie — — 18 — 0 — — 544 103
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE réalise un chiffre d'affaires de 43,3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,0%). Léger recul de -5% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4,1 M€, représentant 9,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +9,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,1 M€, soit 4,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

43 341 811 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

43 341 645 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 097 342 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 505 951 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 069 243 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,8%). La CAF représente 8,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

62,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,9% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 2,2%
Q3: 25,7%
Bon 0 % → 1,9 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE (1,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
8,9% 2025
Q1: 4,4%
Méd: 13,8%
Q3: 37,1%
Moyen 5,5 % → 8,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE (8,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,99. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,99

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,99 2025
Q1: 0,96
Méd: 1,07
Q3: 1,45
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE (0,99) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 142 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. L'écart de 64 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 79 jours de CA, soit 9,5 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 544 300 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

142 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

78 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

79 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE

Positionnement de SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau

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Questions fréquentes sur SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE ?

Le chiffre d'affaires de SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE en 2025 est de 43,3 M€.

SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE est-elle rentable ?

Oui, SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE generated a net profit of 2,1 M€ en 2025.

Où se situe le siège de SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE ?

Le siège de SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE est situé à BEAUVAIS (60000), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE ?

La liasse fiscale de SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE ?

SOC EAUX ASSAINISSEMENT OISE exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.