COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau. Basée à ARRAS (62000), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 9.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE (SIREN 414837336)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 9 394 194 € 12 401 635 € 12 049 841 € 14 741 092 € 14 833 537 € 16 142 743 € 16 801 444 € 16 691 981 € 17 884 341 € 18 861 628 €
Résultat net 1 224 € -236 088 € 1 448 418 € 594 967 € -919 228 € 650 972 € 1 146 558 € -29 540 € 28 014 € -180 923 €
EBE 680 430 € -310 206 € 209 170 € 1 037 120 € -1 047 648 € 1 199 080 € 585 014 € -688 757 € -584 553 € -313 757 €
Marge nette 0.0% -1.9% 12.0% 4.0% -6.2% 4.0% 6.8% -0.2% 0.2% -1.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE réalise un chiffre d'affaires de 9.4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -10.8%). Baisse significative de -24% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 680 k€, représentant 7.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +9.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1 k€, soit 0.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 394 194 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

9 394 108 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

680 430 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

70 468 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 224 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7.2%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13.8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.03%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5.11%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-7.34%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

69.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.03% 2025
Q1: 0.0%
Méd: 0.82%
Q3: 18.07%
Bon -33 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de COMPAGNIE GENERALE DES EX... (0.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
5.11% 2025
Q1: 4.43%
Méd: 13.85%
Q3: 37.13%
Average

En 2025, l'autonomie financière de COMPAGNIE GENERALE DES EX... (5.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.01. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.01

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.01 2025
Q1: 0.96
Méd: 1.07
Q3: 1.45
Average +11 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de COMPAGNIE GENERALE DES EX... (1.01) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 197 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 167 jours. L'entreprise doit financer 30 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 184 jours de CA, soit 4.8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 78 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 814 430 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

197 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

167 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

184 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE

Positionnement de COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE en 2025 est de 9.4 M€.

COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE est-elle rentable ?

Oui, COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE generated a net profit of 1 k€ en 2025.

Où se situe le siège de COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE ?

Le siège de COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE est situé à ARRAS (62000), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE ?

COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.