Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TECPREAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TECPREAU est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau.
Basée à AGDE (34300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 717 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TECPREAU affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2016, TECPREAU réalise un chiffre d'affaires de 717 k€. Après déduction des consommations (401 k€), la marge brute s'établit à 317 k€, soit un taux de 44%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 29 k€, représentant 4.0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5 k€, soit 0.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2016)
?
717 343 €
Marge brute (2016)
?
316 738 €
Résultat net (2016)
?
5 306 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.9%).
Taux d'endettement (2016)
?
6.48%
Autonomie financière (2016)
?
36.29%
CAF sur CA (2016)
?
3.94%
Cap. Remboursement (2016)
?
0.18
Ratio de vétusté (2016)
?
15.1%
| Indicateur |
2016 |
| Taux d'endettement |
6.477 |
| Autonomie financière |
36.287 |
| Capacité de remboursement |
0.182 |
| CAF sur CA |
3.938% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.07%
Méd: 6.48%
Q3: 43.41%
Bon
En 2016, le taux d'endettement de TECPREAU (6.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 11.26%
Méd: 21.66%
Q3: 45.62%
Bon
En 2016, l'autonomie financière de TECPREAU (36.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.60. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.0x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
Ratio de liquidité (2016)
?
5.6
Couverture des intérêts (2016)
?
1.99
| Indicateur |
2016 |
| Ratio de liquidité |
5.60177 |
| Couverture des intérêts |
1.986 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.02
Méd: 1.31
Q3: 2.1
Excellent
En 2016, le ratio de liquidité de TECPREAU (5.60) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. La rotation des stocks est de 13 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 64 jours de CA, soit 128 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2016)
?
127 766 €
Crédit Clients (2016)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2016)
?
0 j
Rotation des stocks (2016)
?
13 j
BFR en jours de CA (2016)
?
64 j
| Indicateur |
2016 |
| BFR d'exploitation |
127 766 € |
| Rotation des stocks (jours) |
13 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
Positionnement de TECPREAU dans son secteur
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Questions fréquentes sur TECPREAU
Quel est le chiffre d'affaires de TECPREAU ?
Le chiffre d'affaires de TECPREAU en 2016 est de 717 k€.
TECPREAU est-elle rentable ?
Oui, TECPREAU generated a net profit of 5 k€ en 2016.
Où se situe le siège de TECPREAU ?
Le siège de TECPREAU est situé à AGDE (34300), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de TECPREAU ?
La liasse fiscale de TECPREAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TECPREAU ?
TECPREAU exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.