ADVINI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ADVINI est une entreprise française
créée il y a 61 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à SAINT-FELIX-DE-LODEZ (34725),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 224.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ADVINI affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ADVINI réalise un chiffre d'affaires de 224.4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.6%). Léger recul de -3% vs 2023. Après déduction des consommations (169.9 M€), la marge brute s'établit à 54.6 M€, soit un taux de 24%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -939 k€, représentant -0.4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 860 k€, soit 0.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
224 434 147 €
Marge brute (2024)
?
54 565 607 €
EBIT (2024)
?
-3 287 214 €
Résultat net (2024)
?
860 044 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 239%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
239.18%
Autonomie financière (2024)
?
17.91%
CAF sur CA (2024)
?
-0.73%
Cap. Remboursement (2024)
?
-71.58
Ratio de vétusté (2024)
?
27.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
183.684 |
219.987 |
218.305 |
194.165 |
216.394 |
190.008 |
221.558 |
279.807 |
239.183 |
| Autonomie financière |
25.448 |
22.706 |
23.352 |
24.091 |
22.985 |
24.41 |
22.31 |
16.951 |
17.906 |
| Capacité de remboursement |
85.645 |
45.642 |
34.319 |
42.046 |
36.113 |
71.711 |
36.336 |
83.258 |
-71.581 |
| CAF sur CA |
0.572% |
1.317% |
1.752% |
1.24% |
1.615% |
0.736% |
1.617% |
0.707% |
-0.735% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.37%
Méd: 31.79%
Q3: 115.63%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement d'ADVINI (239.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 12.62%
Méd: 33.07%
Q3: 55.97%
Average
En 2024, l'autonomie financière d'ADVINI (17.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.63 ans
Q3: 3.45 ans
À surveiller
+10 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement d'ADVINI (83.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.31. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.2) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.31
Couverture des intérêts (2024)
?
-1116.87
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.55696 |
2.7124900000000003 |
2.93911 |
2.39839 |
2.11553 |
1.8345099999999999 |
1.92958 |
1.44519 |
1.30685 |
| Couverture des intérêts |
136.2 |
262.611 |
350.018 |
-620.371 |
-753.159 |
-1649.02 |
-518.627 |
-2568.331 |
-1116.866 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 2.16
Q3: 4.26
À surveiller
-20 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ADVINI (1.31) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 11.13x
À surveiller
En 2024, le couverture des intérêts d'ADVINI (-1116.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 90 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 57 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 32 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 113 jours de CA, soit 70.6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 24 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
70 647 381 €
Crédit Clients (2024)
?
33 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
90 j
Rotation des stocks (2024)
?
32 j
BFR en jours de CA (2024)
?
113 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
137 834 515 € |
172 220 297 € |
162 499 450 € |
144 242 344 € |
104 963 601 € |
89 878 516 € |
104 808 052 € |
77 206 749 € |
70 647 381 € |
| Rotation des stocks (jours) |
29 |
27 |
32 |
40 |
44 |
41 |
40 |
38 |
32 |
| Crédit clients (jours) |
75 |
79 |
70 |
26 |
27 |
26 |
26 |
26 |
33 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
74 |
87 |
73 |
84 |
82 |
82 |
87 |
78 |
90 |
Positionnement de ADVINI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 13 740 788€ à 53 205 796€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
23 725 898 €
Fourchette: 13 740 788€ - 53 205 796€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ADVINI
Quel est le chiffre d'affaires de ADVINI ?
Le chiffre d'affaires de ADVINI en 2024 est de 224.4 M€.
ADVINI est-elle rentable ?
Oui, ADVINI generated a net profit of 860 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ADVINI ?
Le siège de ADVINI est situé à SAINT-FELIX-DE-LODEZ (34725), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de ADVINI ?
La liasse fiscale de ADVINI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADVINI ?
ADVINI exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.