SA D EXPLOITATION DE SOCODIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SA D EXPLOITATION DE SOCODIS est une entreprise française
créée il y a 45 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à PARIS (75018),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 39.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SA D EXPLOITATION DE SOCODIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SA D EXPLOITATION DE SOCODIS réalise un chiffre d'affaires de 39.3 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +3.1%). Vs 2023 : +7%. Après déduction des consommations (30.8 M€), la marge brute s'établit à 8.5 M€, soit un taux de 22%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 676 k€, représentant 1.7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 421 k€, soit 1.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
39 318 555 €
Marge brute (2024)
?
8 549 706 €
Résultat net (2024)
?
421 416 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 1.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
2.33%
Autonomie financière (2024)
?
15.9%
CAF sur CA (2024)
?
1.86%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.06
Ratio de vétusté (2024)
?
32.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
12.353 |
6.173 |
0.125 |
4.298 |
0.181 |
9.963 |
0.216 |
2.328 |
| Autonomie financière |
15.07 |
17.134 |
20.728 |
26.58 |
28.155 |
19.89 |
17.052 |
15.904 |
| Capacité de remboursement |
0.321 |
-1.434 |
0.006 |
0.487 |
-0.004 |
0.342 |
0.01 |
0.062 |
| CAF sur CA |
2.417% |
-0.336% |
2.012% |
0.894% |
-6.921% |
1.815% |
1.113% |
1.859% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.37%
Méd: 31.88%
Q3: 115.76%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de SA D EXPLOITATION DE SOCODIS (2.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 12.38%
Méd: 32.44%
Q3: 55.64%
Average
En 2024, l'autonomie financière de SA D EXPLOITATION DE SOCODIS (15.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 3.69 ans
Bon
-6 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de SA D EXPLOITATION DE SOCODIS (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.16. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.1) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.16
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.19729 |
1.22161 |
1.27217 |
1.41275 |
1.4706800000000002 |
1.3134100000000002 |
1.2212399999999999 |
1.1598600000000001 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 2.15
Q3: 4.22
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de SA D EXPLOITATION DE SOCODIS (1.16) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 11.18x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de SA D EXPLOITATION DE SOCODIS (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 23 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 43 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 48 jours de CA, soit 5.3 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 30 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
5 253 745 €
Crédit Clients (2024)
?
23 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
43 j
Rotation des stocks (2024)
?
5 j
BFR en jours de CA (2024)
?
48 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
2 866 185 € |
3 548 356 € |
2 971 439 € |
3 954 703 € |
3 447 062 € |
5 299 602 € |
4 697 017 € |
5 253 745 € |
| Rotation des stocks (jours) |
6 |
6 |
5 |
6 |
8 |
7 |
5 |
5 |
| Crédit clients (jours) |
42 |
44 |
31 |
31 |
17 |
34 |
26 |
23 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
26 |
23 |
23 |
25 |
56 |
46 |
41 |
43 |
Positionnement de SA D EXPLOITATION DE SOCODIS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 1 337 938€ à 5 601 217€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 265 895 €
Fourchette: 1 337 938€ - 5 601 217€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SA D EXPLOITATION DE SOCODIS
Quel est le chiffre d'affaires de SA D EXPLOITATION DE SOCODIS ?
Le chiffre d'affaires de SA D EXPLOITATION DE SOCODIS en 2024 est de 39.3 M€.
SA D EXPLOITATION DE SOCODIS est-elle rentable ?
Oui, SA D EXPLOITATION DE SOCODIS generated a net profit of 421 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SA D EXPLOITATION DE SOCODIS ?
Le siège de SA D EXPLOITATION DE SOCODIS est situé à PARIS (75018), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de SA D EXPLOITATION DE SOCODIS ?
La liasse fiscale de SA D EXPLOITATION DE SOCODIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SA D EXPLOITATION DE SOCODIS ?
SA D EXPLOITATION DE SOCODIS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.