SOCIETE MACONNAISE DES EAUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOCIETE MACONNAISE DES EAUX est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau.
Basée à MACON (71000),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, SOCIETE MACONNAISE DES EAUX conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SOCIETE MACONNAISE DES EAUX réalise un chiffre d'affaires de 8.0 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3.3%). Vs 2023 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 891 k€, représentant 11.1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 534 k€, soit 6.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
8 038 980 €
Marge brute (2024)
?
8 038 930 €
Résultat net (2024)
?
533 506 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17.3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 4.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
14.29%
Autonomie financière (2024)
?
6.34%
CAF sur CA (2024)
?
4.42%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.23
Ratio de vétusté (2024)
?
99.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.006 |
0.0 |
-1.765 |
-0.552 |
-1.471 |
-2.138 |
-2.113 |
63.991 |
14.294 |
| Autonomie financière |
97.331 |
-4.523 |
-8.84 |
-12.255 |
-9.159 |
-6.625 |
-1.967 |
2.163 |
6.337 |
| Capacité de remboursement |
-0.002 |
0.0 |
-0.007 |
-0.005 |
0.022 |
0.163 |
0.023 |
0.526 |
0.231 |
| CAF sur CA |
None% |
-10.613% |
-23.651% |
-15.669% |
5.88% |
0.802% |
1.67% |
2.709% |
4.416% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.05%
Méd: 2.15%
Q3: 25.91%
Average
-13 pts sur 2 ans
En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE MACONNAISE DES EAUX (14.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 7.57%
Méd: 17.31%
Q3: 37.68%
À surveiller
+15 pts sur 2 ans
En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE MACONNAISE DES EAUX (6.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.98
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
37.575410000000005 |
0.94049 |
0.85005 |
0.7938 |
0.79707 |
0.78654 |
0.8206600000000001 |
0.91146 |
0.97788 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.657 |
0.059 |
0.004 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.98
Méd: 1.13
Q3: 1.49
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE MACONNAISE DES EAUX (0.98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 132 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 88 jours. L'écart de 44 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 90 jours de CA, soit 2.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 65 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
2 016 900 €
Crédit Clients (2024)
?
132 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
88 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
90 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
2 474 737 € |
2 534 168 € |
1 705 050 € |
1 766 669 € |
484 253 € |
-353 617 € |
3 149 922 € |
2 016 900 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
245 |
186 |
172 |
150 |
134 |
126 |
107 |
132 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
430 |
259 |
147 |
151 |
157 |
95 |
34 |
159 |
88 |
Positionnement de SOCIETE MACONNAISE DES EAUX dans son secteur
Top companies in Captage, traitement et distribution d'eau
Largest companies by revenue in the sector Captage, traitement et distribution d'eau:
Questions fréquentes sur SOCIETE MACONNAISE DES EAUX
Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE MACONNAISE DES EAUX ?
Le chiffre d'affaires de SOCIETE MACONNAISE DES EAUX en 2024 est de 8.0 M€.
SOCIETE MACONNAISE DES EAUX est-elle rentable ?
Oui, SOCIETE MACONNAISE DES EAUX generated a net profit of 534 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SOCIETE MACONNAISE DES EAUX ?
Le siège de SOCIETE MACONNAISE DES EAUX est situé à MACON (71000), dans le département Saone-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE MACONNAISE DES EAUX ?
La liasse fiscale de SOCIETE MACONNAISE DES EAUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOCIETE MACONNAISE DES EAUX ?
SOCIETE MACONNAISE DES EAUX exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.