ALGECO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALGECO est une entreprise française
créée il y a 71 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Basée à CHARNAY-LES-MACON (71850),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 267.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, ALGECO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ALGECO réalise un chiffre d'affaires de 267.9 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0.9%). Léger recul de -8% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 126.1 M€, représentant 47.1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (95.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 37.6 M€, soit 14.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
267 903 044 €
Marge brute (2024)
?
267 070 749 €
EBE (2024)
?
126 101 914 €
EBIT (2024)
?
58 681 097 €
Résultat net (2024)
?
37 646 856 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (76.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9 ans). La CAF représente 25.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (90.4%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
5.57%
Autonomie financière (2024)
?
78.89%
CAF sur CA (2024)
?
25.16%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.39
Ratio de vétusté (2024)
?
43.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
134.077 |
113.969 |
21.847 |
37.767 |
61.84 |
41.385 |
26.207 |
10.925 |
5.574 |
| Autonomie financière |
35.175 |
36.63 |
63.469 |
56.613 |
50.854 |
57.319 |
64.136 |
71.62 |
78.89 |
| Capacité de remboursement |
4.049 |
6.66 |
0.75 |
2.768 |
3.614 |
2.104 |
1.472 |
1.5 |
0.387 |
| CAF sur CA |
22.786% |
12.281% |
34.5% |
15.6% |
20.618% |
24.571% |
24.656% |
10.715% |
25.16% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 76.17%
Q3: 260.75%
Bon
En 2024, le taux d'endettement d'ALGECO (5.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 17.6%
Méd: 32.36%
Q3: 56.31%
Excellent
+30 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ALGECO (78.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.65 ans
Méd: 1.93 ans
Q3: 3.4 ans
Excellent
-29 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'ALGECO (0.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.78. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5x).
Ratio de liquidité (2024)
?
0.78
Couverture des intérêts (2024)
?
3.34
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
5.3126 |
3.39486 |
0.16685 |
1.23769 |
1.181 |
0.92163 |
0.80094 |
0.58379 |
0.77914 |
| Couverture des intérêts |
9.366 |
10.993 |
0.0 |
21.955 |
14.774 |
11.16 |
8.014 |
0.0 |
3.337 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.16
Méd: 1.22
Q3: 2.91
Average
-5 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ALGECO (0.78) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 4.02x
Bon
-6 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ALGECO (3.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 26 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 91 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 65 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 23 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-107 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 17 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-79 928 873 €
Crédit Clients (2024)
?
26 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
91 j
Rotation des stocks (2024)
?
23 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-107 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
126 460 820 € |
116 585 090 € |
-391 188 340 € |
-54 002 473 € |
-67 110 260 € |
-70 415 044 € |
-78 710 935 € |
-102 377 625 € |
-79 928 873 € |
| Rotation des stocks (jours) |
21 |
20 |
1 |
24 |
22 |
26 |
32 |
19 |
23 |
| Crédit clients (jours) |
40 |
48 |
1 |
41 |
40 |
40 |
34 |
34 |
26 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
498 |
185 |
0 |
75 |
79 |
82 |
64 |
67 |
91 |
Positionnement de ALGECO dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions).
Cette fourchette de 191 771 348€ à 344 915 773€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
191771k€
211698k€
344915k€
211 698 621 €
Fourchette: 191 771 348€ - 344 915 773€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ALGECO
Quel est le chiffre d'affaires de ALGECO ?
Le chiffre d'affaires de ALGECO en 2024 est de 267.9 M€.
ALGECO est-elle rentable ?
Oui, ALGECO generated a net profit of 37.6 M€ en 2024.
Où se situe le siège de ALGECO ?
Le siège de ALGECO est situé à CHARNAY-LES-MACON (71850), dans le département Saone-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de ALGECO ?
La liasse fiscale de ALGECO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALGECO ?
ALGECO exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.