SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau. Basée à VILLENEUVE-DE-RIVIERE (31800), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 17.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE (SIREN 528903214)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 17 459 244 € 16 823 232 € 16 346 639 € 16 568 727 € 7 133 836 € 6 938 394 € 6 406 503 € 6 322 254 € 5 720 713 €
Résultat net 103 380 € 73 978 € 40 288 € 301 027 € 62 791 € 63 671 € 65 640 € 1 524 € 15 691 €
EBE 1 364 966 € 1 185 330 € 918 211 € 1 197 947 € 442 455 € 173 323 € 303 181 € 252 943 € 161 870 €
Marge nette 0.6% 0.4% 0.2% 1.8% 0.9% 0.9% 1.0% 0.0% 0.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE réalise un chiffre d'affaires de 17.5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +25.1%. Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (1.5 M€), la marge brute s'établit à 16.0 M€, soit un taux de 92%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.4 M€, représentant 7.8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 103 k€, soit 0.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

17 459 244 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 999 986 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 364 966 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

248 919 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

103 380 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7.8%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 73%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (17.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 5.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.9%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

73.06%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

21.84%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5.75%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3.35

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

51.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
73.06% 2024
Q1: 0.05%
Méd: 2.15%
Q3: 25.91%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de SPL EAUX BAROUSSE COMMING... (73.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
21.84% 2024
Q1: 7.57%
Méd: 17.31%
Q3: 37.68%
Bon

En 2024, l'autonomie financière de SPL EAUX BAROUSSE COMMING... (21.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.02. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.2x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.02

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

4.21

Évolution des indicateurs de liquidité
SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.02 2024
Q1: 0.98
Méd: 1.13
Q3: 1.49
Average

En 2024, le ratio de liquidité de SPL EAUX BAROUSSE COMMING... (1.02) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 193 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 232 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 233 jours de CA, soit 11.3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 14 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

11 305 035 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

193 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

232 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

9 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

233 j

Évolution du BFR et des délais
SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE

Positionnement de SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau

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Questions fréquentes sur SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE

Quel est le chiffre d'affaires de SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE ?

Le chiffre d'affaires de SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE en 2024 est de 17.5 M€.

SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE est-elle rentable ?

Oui, SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE generated a net profit of 103 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE ?

Le siège de SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE est situé à VILLENEUVE-DE-RIVIERE (31800), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE ?

La liasse fiscale de SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE ?

SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.