KFS MOBILITY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

KFS MOBILITY est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant . Basée à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 35.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-07-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, KFS MOBILITY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - KFS MOBILITY (SIREN 433925229)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 35 899 757 € 37 350 950 € 41 599 162 € 36 776 017 € 21 496 945 € 30 306 999 € 24 986 176 € 25 305 928 € 31 903 159 €
Résultat net 1 167 409 € 1 423 739 € 1 438 802 € 1 007 288 € -388 252 € -405 632 € 259 969 € -927 754 € -3 239 208 €
EBE 883 055 € 2 160 682 € 1 075 481 € 2 497 859 € 21 496 945 € -25 775 € -1 550 024 € 7 106 € -1 721 042 €
Marge nette 3.3% 3.8% 3.5% 2.7% -1.8% -1.3% 1.0% -3.7% -10.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, KFS MOBILITY réalise un chiffre d'affaires de 35.9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13.7%. Léger recul de -4% vs 2023. Après déduction des consommations (17.7 M€), la marge brute s'établit à 18.2 M€, soit un taux de 51%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 883 k€, représentant 2.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-4%), l'EBE varie de -59%, réduisant la marge de 3.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.2 M€, soit 3.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

35 899 757 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 232 505 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

883 055 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

223 051 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 167 409 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2.5%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32.0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

10.3%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39.29%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6.9%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.41

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
KFS MOBILITY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
10.3% 2024
Q1: 0.1%
Méd: 4.3%
Q3: 81.65%
Average

En 2024, le taux d'endettement de KFS MOBILITY (10.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
39.29% 2024
Q1: 19.58%
Méd: 32.01%
Q3: 41.1%
Bon +32 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de KFS MOBILITY (39.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.61 ans 2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 3.28 ans
Average

En 2023, le capacité de remboursement de KFS MOBILITY (0.6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.03. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 16.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.5x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.03

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

16.11

Évolution des indicateurs de liquidité
KFS MOBILITY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.03 2024
Q1: 1.59
Méd: 1.96
Q3: 2.93
Bon +26 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de KFS MOBILITY (2.03) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
16.11x 2024
Q1: 0.74x
Méd: 9.51x
Q3: 35.39x
Bon -19 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de KFS MOBILITY (16.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 28 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 33 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 96 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 91 jours de CA, soit 9.1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 37 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 084 793 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

28 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

61 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

96 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

91 j

Évolution du BFR et des délais
KFS MOBILITY

Positionnement de KFS MOBILITY dans son secteur

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Questions fréquentes sur KFS MOBILITY

Quel est le chiffre d'affaires de KFS MOBILITY ?

Le chiffre d'affaires de KFS MOBILITY en 2024 est de 35.9 M€.

KFS MOBILITY est-elle rentable ?

Oui, KFS MOBILITY generated a net profit of 1.2 M€ en 2024.

Où se situe le siège de KFS MOBILITY ?

Le siège de KFS MOBILITY est situé à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de KFS MOBILITY ?

La liasse fiscale de KFS MOBILITY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KFS MOBILITY ?

KFS MOBILITY exerce dans le secteur Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant (code NAF 30.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.