Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TECHNI RAIL SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TECHNI RAIL SERVICES est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant . Basée à LES BORDES (45460), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un résultat net positif de 73 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TECHNI RAIL SERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TECHNI RAIL SERVICES (SIREN 412909319)
Indicateur 2020 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net 73 011 € 54 744 €
EBE N/C N/C
Marge nette N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, TECHNI RAIL SERVICES dégage un résultat net positif de 73 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2020 : 55 k€ -> 73 k€.

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

73 011 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 59.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 70%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22.5%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7.14%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

69.66%

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

39.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECHNI RAIL SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7.14% 2020
2018
2020
Q1: 10.77%
Méd: 59.11%
Q3: 91.36%
Excellent -43 pts sur 2 ans

En 2020, le taux d'endettement de TECHNI RAIL SERVICES (7.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
69.66% 2020
2018
2020
Q1: 13.01%
Méd: 22.52%
Q3: 43.96%
Excellent +24 pts sur 2 ans

En 2020, l'autonomie financière de TECHNI RAIL SERVICES (69.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.17. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.17

Évolution des indicateurs de liquidité
TECHNI RAIL SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.17 2020
2018
2020
Q1: 1.52
Méd: 2.54
Q3: 3.51
Bon +14 pts sur 2 ans

En 2020, le ratio de liquidité de TECHNI RAIL SERVICES (3.17) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 174 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 175 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

174 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

175 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TECHNI RAIL SERVICES

Positionnement de TECHNI RAIL SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

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Questions fréquentes sur TECHNI RAIL SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de TECHNI RAIL SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de TECHNI RAIL SERVICES n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

TECHNI RAIL SERVICES est-elle rentable ?

Oui, TECHNI RAIL SERVICES generated a net profit of 73 k€ en 2020.

Où se situe le siège de TECHNI RAIL SERVICES ?

Le siège de TECHNI RAIL SERVICES est situé à LES BORDES (45460), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de TECHNI RAIL SERVICES ?

La liasse fiscale de TECHNI RAIL SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECHNI RAIL SERVICES ?

TECHNI RAIL SERVICES exerce dans le secteur Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant (code NAF 30.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.