TEXELIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 114,6 M€ +2 % vs 2023
EBE 2024 13,1 M€ +18 % vs 2023
Résultat net 2024 6,8 M€ +36 % vs 2023

TEXELIS est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 18 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant . Basée à LIMOGES (87000), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 114,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 114,6 M€, EBE 13,1 M€ (11.5 % du CA), résultat net 6,8 M€. Au bilan : capitaux propres 22,3 M€, dettes financières 575 k€, trésorerie 14,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TEXELIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TEXELIS (SIREN 501698419) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 114 608 112 036 63 755 59 046 92 150 105 902 72 300 52 465
Résultat net 6 824 5 028 241 -551 2 903 6 102 2 920 1 710
EBE 13 130 11 092 2 099 -2 460 2 872 11 915 8 378 3 779
Marge brute 65 648 62 824 39 890 37 777 51 606 58 121 39 648 30 234
Résultat d'exploitation 7 133 4 955 -1 487 -1 354 1 001 6 446 3 141 1 529
Marge nette 6,0 % 4,5 % 0,4 % -0,9 % 3,1 % 5,8 % 4,0 % 3,3 %
Capitaux propres 22 321 26 217 20 552 19 597 21 973 21 633 15 999 13 180
Dettes financières 575 5 115 10 706 12 004 2 887 3 837 5 033 6 334
Trésorerie 14 384 5 117 4 403 6 393 13 039 10 479 10 086 14 414
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TEXELIS réalise un chiffre d'affaires de 114,6 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +4,5%). Vs 2023 : +2%. Après déduction des consommations (49,0 M€), la marge brute s'établit à 65,6 M€, soit un taux de 57%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 13,1 M€, représentant 11,5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6,8 M€, soit 6,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

114 607 839 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

65 648 367 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

13 130 344 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 133 393 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 823 737 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 10,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

21,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

10,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TEXELIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,5% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 4,3%
Q3: 81,7%
Bon 52,1 % → 2,5 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de TEXELIS (2,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
21,2% 2024
Q1: 19,6%
Méd: 32,0%
Q3: 41,1%
Moyen 18,7 % → 21,2 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière de TEXELIS (21,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,5 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,3 ans
Moyen

En 2023, la capacité de remboursement de TEXELIS (0,5 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,27. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,27

Évolution des indicateurs de liquidité
TEXELIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,27 2024
Q1: 1,59
Méd: 1,96
Q3: 2,93
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de TEXELIS (1,27) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 86 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 81 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 97 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 58 jours de CA, soit 18,5 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 72 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

18 524 065 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

86 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

81 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

97 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

58 j

Évolution du BFR et des délais
TEXELIS

Positionnement de TEXELIS dans son secteur

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Questions fréquentes sur TEXELIS

Quel est le chiffre d'affaires de TEXELIS ?

Le chiffre d'affaires de TEXELIS en 2024 est de 114,6 M€.

TEXELIS est-elle rentable ?

Oui, TEXELIS generated a net profit of 6,8 M€ en 2024.

Où se situe le siège de TEXELIS ?

Le siège de TEXELIS est situé à LIMOGES (87000), dans le département Haute-Vienne.

Où trouver la liasse fiscale de TEXELIS ?

La liasse fiscale de TEXELIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TEXELIS ?

TEXELIS exerce dans le secteur Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant (code NAF 30.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.