SOCOFER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 15,8 M€ +52 % vs 2022
EBE 2023 51 k€
Résultat net 2023 373 k€ +152 % vs 2022

SOCOFER est une entreprise française créée il y a 61 ans, spécialisée dans le secteur Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant . Basée à SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 15,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 15,8 M€, EBE 51 k€ (0.3 % du CA), résultat net 373 k€. Au bilan : capitaux propres 5,0 M€, dettes financières 3,2 M€, trésorerie 8,2 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOCOFER conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOCOFER (SIREN 654800168) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires 15 789 10 363 11 407 11 587 14 321 20 279 21 881 14 060 18 957 20 870
Résultat net 373 148 -55 -284 -208 17 5 200 144 41
EBE 51 -97 172 158 -403 225 443 750 1 335 684
Marge brute 10 455 7 761 8 230 7 726 9 616 12 634 14 121 8 460 13 718 11 812
Résultat d'exploitation 227 114 -95 -315 -319 61 -136 99 583 185
Marge nette 2,4 % 1,4 % -0,5 % -2,5 % -1,4 % 0,1 % 0,0 % 1,4 % 0,8 % 0,2 %
Capitaux propres 4 980 4 564 4 454 4 594 4 997 5 336 5 433 5 358 5 082 4 800
Dettes financières 3 166 3 786 7 482 2 942 4 225 4 802 5 499 1 278 1 546 1 287
Trésorerie 8 230 1 090 1 826 1 816 3 884 1 679 2 478 6 291 6 251 797
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOCOFER réalise un chiffre d'affaires de 15,8 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2,5%). Vs 2022, progression de +52% (10,4 M€ -> 15,8 M€). Après déduction des consommations (5,3 M€), la marge brute s'établit à 10,5 M€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 51 k€, représentant 0,3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 373 k€, soit 2,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 789 017 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 454 801 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

50 641 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

226 942 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

372 574 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 59%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 111,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 0,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,5%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

58,9 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18,4 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,1 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

111,1 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCOFER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
58,9% 2023
Q1: 2,9%
Méd: 19,7%
Q3: 93,1%
Moyen 158,3 % → 58,9 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de SOCOFER (58,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
18,4% 2023
Q1: 16,8%
Méd: 32,5%
Q3: 47,6%
Moyen

En 2023, l'autonomie financière de SOCOFER (18,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
111,1 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,3 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de SOCOFER (111,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,41. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,41

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCOFER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,41 2023
Q1: 1,55
Méd: 2,00
Q3: 2,64
À surveiller 1,6 → 1,4 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de SOCOFER (1,41) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 319 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 131 jours. L'écart de 188 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 87 jours de CA, soit 3,8 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 195 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 799 785 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

319 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

131 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

87 j

Évolution du BFR et des délais
SOCOFER

Positionnement de SOCOFER dans son secteur

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Questions fréquentes sur SOCOFER

Quel est le chiffre d'affaires de SOCOFER ?

Le chiffre d'affaires de SOCOFER en 2023 est de 15,8 M€.

SOCOFER est-elle rentable ?

Oui, SOCOFER generated a net profit of 373 k€ en 2023.

Où se situe le siège de SOCOFER ?

Le siège de SOCOFER est situé à SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700), dans le département Indre-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de SOCOFER ?

La liasse fiscale de SOCOFER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCOFER ?

SOCOFER exerce dans le secteur Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant (code NAF 30.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.