SERINOX SN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 12,9 M€ +2 % vs 2024
EBE 2025 1,2 M€ +157 % vs 2024
Résultat net 2025 518 k€ +91 % vs 2024

SERINOX SN est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant . Basée à THIERS (63300), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 12,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 12,9 M€, EBE 1,2 M€ (9.1 % du CA), résultat net 518 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,6 M€, dettes financières 2,9 M€, trésorerie 710 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SERINOX SN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SERINOX SN (SIREN 492824370) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 12 898 12 700 11 387 9 292 7 706 8 365 8 162 8 016 7 428
Résultat net 518 271 369 76 6 134 126 97 4
EBE 1 172 457 864 327 29 233 234 310 1
Marge brute 9 462 8 872 8 236 6 628 5 435 5 847 5 784 5 851 5 271
Résultat d'exploitation 891 344 565 194 -30 79 130 46 -76
Marge nette 4,0 % 2,1 % 3,2 % 0,8 % 0,1 % 1,6 % 1,5 % 1,2 % 0,0 %
Capitaux propres — 3 599 3 686 2 679 2 273 2 311 2 223 2 101 2 012
Dettes financières — 2 939 1 176 1 136 1 946 1 321 864 898 1 426
Trésorerie — 710 491 236 223 135 94 100 367
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SERINOX SN réalise un chiffre d'affaires de 12,9 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,9%. Vs 2024 : +2%. Après déduction des consommations (3,4 M€), la marge brute s'établit à 9,5 M€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,2 M€, représentant 9,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 518 k€, soit 4,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 898 195 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

9 462 073 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 172 260 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

890 717 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

517 664 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 50%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (15,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 6,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

50,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,9 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SERINOX SN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
50,2% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 15,8%
Q3: 47,4%
À surveiller 31,9 % → 50,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SERINOX SN (50,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
39,5% 2025
Q1: 30,2%
Méd: 34,4%
Q3: 42,4%
Bon 52 % → 39,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SERINOX SN (39,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,9 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,3 ans
Moyen

En 2023, la capacité de remboursement de SERINOX SN (1,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,90. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,90

Évolution des indicateurs de liquidité
SERINOX SN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,90 2025
Q1: 1,77
Méd: 2,07
Q3: 2,93
Moyen 2,7 → 1,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SERINOX SN (1,90) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 52 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 14 jours. La rotation des stocks est de 93 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 66 jours de CA, soit 2,4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 74 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 382 813 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

52 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

66 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

93 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

66 j

Évolution du BFR et des délais
SERINOX SN

Positionnement de SERINOX SN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

Entreprises similaires (Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant )

Comparez SERINOX SN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

Principales entreprises : Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant :

Principales entreprises : Puy-de-Dome

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Puy-de-Dome:

Voir le classement complet du département Puy-de-Dome

Questions fréquentes sur SERINOX SN

Quel est le chiffre d'affaires de SERINOX SN ?

Le chiffre d'affaires de SERINOX SN en 2025 est de 12,9 M€.

SERINOX SN est-elle rentable ?

Oui, SERINOX SN generated a net profit of 518 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SERINOX SN ?

Le siège de SERINOX SN est situé à THIERS (63300), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de SERINOX SN ?

La liasse fiscale de SERINOX SN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SERINOX SN ?

SERINOX SN exerce dans le secteur Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant (code NAF 30.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.