LABORATOIRES THEA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LABORATOIRES THEA est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de préparations pharmaceutiques.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 604.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LABORATOIRES THEA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, LABORATOIRES THEA réalise un chiffre d'affaires de 604.2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11.7%. Vs 2023, progression de +17% (516.4 M€ -> 604.2 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 69.2 M€, représentant 11.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+17%), l'EBE varie de -13%, réduisant la marge de 3.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 95.8 M€, soit 15.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
604 225 277 €
Marge brute (2024)
?
598 528 272 €
EBE (2024)
?
69 160 988 €
EBIT (2024)
?
63 578 975 €
Résultat net (2024)
?
95 822 743 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 53.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 15.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
1.47%
Autonomie financière (2024)
?
85.19%
CAF sur CA (2024)
?
15.91%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.16
Ratio de vétusté (2024)
?
54.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
2.249 |
1.387 |
1.546 |
0.096 |
0.292 |
0.0 |
4.485 |
2.998 |
1.471 |
| Autonomie financière |
78.824 |
78.224 |
84.045 |
86.255 |
90.035 |
91.461 |
87.031 |
87.082 |
85.188 |
| Capacité de remboursement |
0.091 |
0.067 |
0.086 |
0.004 |
0.014 |
0.0 |
0.368 |
0.257 |
0.163 |
| CAF sur CA |
22.133% |
18.281% |
20.94% |
28.277% |
27.744% |
23.888% |
24.34% |
21.195% |
15.908% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01%
Méd: 11.28%
Q3: 50.75%
Bon
-12 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de LABORATOIRES THEA (1.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 32.16%
Méd: 52.96%
Q3: 70.72%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de LABORATOIRES THEA (85.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.32. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.5x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.8x).
Ratio de liquidité (2024)
?
3.32
Couverture des intérêts (2024)
?
7.45
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.2503200000000003 |
2.5713600000000003 |
3.3426 |
4.4079500000000005 |
6.4473 |
6.079750000000001 |
4.43917 |
4.43895 |
3.3193799999999998 |
| Couverture des intérêts |
7.862 |
14.697 |
8.701 |
6.42 |
1.809 |
9.523 |
3.089 |
115.02 |
7.45 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.2
Méd: 2.01
Q3: 3.13
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de LABORATOIRES THEA (3.32) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.01x
Méd: 2.83x
Q3: 10.28x
Bon
+6 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de LABORATOIRES THEA (7.5x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 67 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 85 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. La rotation des stocks est de 22 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 176 jours de CA, soit 296.1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 10 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
296 118 724 €
Crédit Clients (2024)
?
67 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
85 j
Rotation des stocks (2024)
?
22 j
BFR en jours de CA (2024)
?
176 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
86 168 159 € |
82 519 749 € |
83 009 053 € |
129 896 872 € |
162 934 976 € |
191 320 078 € |
174 884 163 € |
229 532 130 € |
296 118 724 € |
| Rotation des stocks (jours) |
28 |
35 |
26 |
26 |
25 |
23 |
23 |
21 |
22 |
| Crédit clients (jours) |
66 |
56 |
67 |
64 |
64 |
61 |
59 |
66 |
67 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
-5252 |
68 |
61 |
62 |
48 |
55 |
59 |
65 |
85 |
Positionnement de LABORATOIRES THEA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (27 transactions).
Cette fourchette de 19 118 483€ à 58 762 742€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
43 163 978 €
Fourchette: 19 118 483€ - 58 762 742€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 27 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication de préparations pharmaceutiques
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Questions fréquentes sur LABORATOIRES THEA
Quel est le chiffre d'affaires de LABORATOIRES THEA ?
Le chiffre d'affaires de LABORATOIRES THEA en 2024 est de 604.2 M€.
LABORATOIRES THEA est-elle rentable ?
Oui, LABORATOIRES THEA generated a net profit of 95.8 M€ en 2024.
Où se situe le siège de LABORATOIRES THEA ?
Le siège de LABORATOIRES THEA est situé à CLERMONT-FERRAND (63000), dans le département Puy-de-Dome.
Où trouver la liasse fiscale de LABORATOIRES THEA ?
La liasse fiscale de LABORATOIRES THEA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LABORATOIRES THEA ?
LABORATOIRES THEA exerce dans le secteur Fabrication de préparations pharmaceutiques (code NAF 21.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.