GEOVIVA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 5,8 M€ -13 % vs 2024
EBE 2025 900 k€ +200 % vs 2024
Résultat net 2025 -862 k€

GEOVIVA est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné . Basée à COURBEVOIE (92400), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 5,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 5,8 M€, EBE 900 k€ (15.5 % du CA), résultat net -862 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 20,0 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, GEOVIVA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - GEOVIVA (SIREN 798066841) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 799 6 642 8 895 5 249 3 176 0 N/C N/C N/C N/C
Résultat net -862 -970 194 -495 -64 -23 -2 -2 -1 -2
EBE 900 300 2 109 429 -36 -1 -2 -2 -1 -2
Marge brute 4 214 3 692 5 172 1 743 2 850 0 — — — —
Résultat d'exploitation 896 956 1 736 224 -49 -7 -2 -2 -1 -2
Marge nette -14,9 % -14,6 % 2,2 % -9,4 % -2,0 % -5 350,2 % N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 1 216 2 186 1 993 2 487 1 23 25 27 27
Dettes financières — 20 017 18 676 18 759 7 481 4 481 — — — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GEOVIVA réalise un chiffre d'affaires de 5,8 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,2%. Baisse significative de -13% vs 2024. Après déduction des consommations (1,6 M€), la marge brute s'établit à 4,2 M€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 900 k€, représentant 15,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +11,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,0%). Le résultat net est déficitaire à -862 k€ (-14,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 798 947 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 213 930 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

899 996 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

896 063 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-861 888 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

15,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5282%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (76,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 77,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,1 ans) et mérite attention. La CAF représente 4,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5 281,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

77,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

99,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GEOVIVA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5 281,6% 2025
Q1: 18,5%
Méd: 76,2%
Q3: 186,4%
À surveiller 854,2 % → 5 281,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de GEOVIVA (5281,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,2% 2025
Q1: 17,0%
Méd: 30,6%
Q3: 49,7%
À surveiller 7,9 % → 1,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GEOVIVA (1,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
77,5 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,1 ans
Q3: 8,2 ans
À surveiller 20,9 ans → 77,5 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de GEOVIVA (77,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,67. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,67

Évolution des indicateurs de liquidité
GEOVIVA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,67 2025
Q1: 0,94
Méd: 1,33
Q3: 2,30
À surveiller 1,3 → 0,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GEOVIVA (0,67) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 84 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-62 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 428 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-1 003 624 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

84 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

76 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

7 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-62 j

Évolution du BFR et des délais
GEOVIVA

Positionnement de GEOVIVA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Estimation de Valorisation

Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GEOVIVA est estimée à 2 546 180 € (fourchette 349 873€ - 10 581 592€). Avec un EBE de 899 996€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
127 transactions
349k€ 2546k€ 10581k€
2 546 180 € Fourchette: 349 873€ - 10 581 592€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
899 996 € × 2.3x
Estimation 2 029 847 €
234 491€ - 6 317 473€
Multiple CA 30%
5 798 947 € × 0.59x
Estimation 3 406 737 €
542 178€ - 17 688 456€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GEOVIVA

Quel est le chiffre d'affaires de GEOVIVA ?

Le chiffre d'affaires de GEOVIVA en 2025 est de 5,8 M€.

GEOVIVA est-elle rentable ?

GEOVIVA recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de GEOVIVA ?

Le siège de GEOVIVA est situé à COURBEVOIE (92400), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de GEOVIVA ?

La liasse fiscale de GEOVIVA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GEOVIVA ?

GEOVIVA exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.