NEUFCHATEL ENERGIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,1 M€ +6 % vs 2024
EBE 2025 -126 k€
Résultat net 2025 -206 k€

NEUFCHATEL ENERGIES est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné . Basée à NEUFCHATEL-EN-BRAY (76270), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,1 M€, EBE -126 k€ (-11.4 % du CA), résultat net -206 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -704 k€, dettes financières 500 k€, trésorerie 4 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, NEUFCHATEL ENERGIES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - NEUFCHATEL ENERGIES (SIREN 751239096) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 106 1 047 1 030 1 044 926 838 791 767 798 842
Résultat net -206 -114 -78 -196 -66 15 -5 -28 -10 -69
EBE -126 -261 -96 -151 -7 73 20 -3 -19 -22
Marge brute 284 338 304 195 327 415 353 335 358 379
Résultat d'exploitation -184 -110 -68 -194 -46 15 -4 -42 -63 -67
Marge nette -18,6 % -10,9 % -7,6 % -18,8 % -7,1 % 1,7 % -0,6 % -3,6 % -1,3 % -8,2 %
Capitaux propres — -704 -590 -511 -316 -249 -264 -259 -232 -221
Dettes financières — 500 240 161 0 1 10 100 145 193
Trésorerie — 4 80 16 122 23 8 7 26 52
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, NEUFCHATEL ENERGIES réalise un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4,6%). Vs 2024 : +6%. Après déduction des consommations (822 k€), la marge brute s'établit à 284 k€, soit un taux de 26%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -126 k€, représentant -11,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +13,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -206 k€ (-18,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 106 167 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

284 296 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-126 301 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-184 210 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-205 946 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-19,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4,3 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
NEUFCHATEL ENERGIES

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,15. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,15

Évolution des indicateurs de liquidité
NEUFCHATEL ENERGIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,15 2025
Q1: 0,94
Méd: 1,33
Q3: 2,30
Moyen 0,8 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de NEUFCHATEL ENERGIES (1,15) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 79 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 92 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 13 jours. Au global, le BFR représente 127 jours de CA, soit 389 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 34 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

388 829 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

79 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

92 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

127 j

Évolution du BFR et des délais
NEUFCHATEL ENERGIES

Positionnement de NEUFCHATEL ENERGIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Questions fréquentes sur NEUFCHATEL ENERGIES

Quel est le chiffre d'affaires de NEUFCHATEL ENERGIES ?

Le chiffre d'affaires de NEUFCHATEL ENERGIES en 2025 est de 1,1 M€.

NEUFCHATEL ENERGIES est-elle rentable ?

NEUFCHATEL ENERGIES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de NEUFCHATEL ENERGIES ?

Le siège de NEUFCHATEL ENERGIES est situé à NEUFCHATEL-EN-BRAY (76270), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de NEUFCHATEL ENERGIES ?

La liasse fiscale de NEUFCHATEL ENERGIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NEUFCHATEL ENERGIES ?

NEUFCHATEL ENERGIES exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.