DALKIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,2 Mds€ +10 % vs 2024
EBE 2025 -21,5 M€
Résultat net 2025 -7,8 M€ -203 % vs 2024

DALKIA est une entreprise française créée il y a 70 ans, spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné . Basée à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59350), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,2 Mds€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,2 Mds€, EBE -21,5 M€ (-0.7 % du CA), résultat net -7,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 351,2 M€, dettes financières 2,0 Mds€, trésorerie 8,3 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DALKIA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - DALKIA (SIREN 456500537) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 159 468 2 872 842 3 251 272 3 276 686 2 469 941 2 108 956 2 207 160 2 243 666 2 102 423 2 039 533
Résultat net -7 759 7 507 -8 343 -116 623 59 374 -29 762 -63 207 -37 626 -40 386 34 614
EBE -21 513 -68 452 -85 853 -130 679 -216 692 -184 269 -163 777 -191 594 -201 486 -197 404
Marge brute 2 446 365 2 083 581 614 053 1 979 801 1 565 796 1 506 620 1 495 963 1 498 887 1 367 611 1 295 760
Résultat d'exploitation -131 234 -34 881 -33 968 -96 365 -117 237 -82 345 -75 075 -94 309 -78 010 -70 275
Marge nette -0,2 % 0,3 % -0,3 % -3,6 % 2,4 % -1,4 % -2,9 % -1,7 % -1,9 % 1,7 %
Capitaux propres — 351 244 337 764 352 151 484 440 421 422 446 045 501 897 540 995 599 312
Dettes financières — 2 044 610 1 935 189 2 257 221 1 969 516 1 575 349 1 573 304 1 495 001 1 520 173 1 364 948
Trésorerie — 8 341 8 804 15 588 6 425 3 5 423 15 193 14 870 5 739
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DALKIA réalise un chiffre d'affaires de 3,2 Mds€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,3%. Vs 2024 : +10%. Après déduction des consommations (713,1 M€), la marge brute s'établit à 2,4 Mds€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -21,5 M€, représentant -0,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -7,8 M€ (-0,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 159 468 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 446 365 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-21 513 000 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-131 234 000 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 759 000 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 632%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (76,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,1 ans) et mérite attention. La CAF représente 6,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

632,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

7,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

9,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

45,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DALKIA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
632,2% 2025
Q1: 18,5%
Méd: 76,2%
Q3: 186,4%
À surveiller 572,8 % → 632,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de DALKIA (632,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
7,3% 2025
Q1: 17,0%
Méd: 30,6%
Q3: 49,7%
À surveiller 8,3 % → 7,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de DALKIA (7,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
9,5 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,1 ans
Q3: 8,2 ans
À surveiller 14 ans → 9,5 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de DALKIA (9,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,60. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,60

Évolution des indicateurs de liquidité
DALKIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,60 2025
Q1: 0,94
Méd: 1,33
Q3: 2,30
Bon 1,7 → 1,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DALKIA (1,60) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 78 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 79 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours. La rotation des stocks est de 47 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 139 jours de CA, soit 1,2 Mds€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 57 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 223 030 063 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

78 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

79 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

47 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

139 j

Évolution du BFR et des délais
DALKIA

Positionnement de DALKIA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Questions fréquentes sur DALKIA

Quel est le chiffre d'affaires de DALKIA ?

Le chiffre d'affaires de DALKIA en 2025 est de 3,2 Mds€.

DALKIA est-elle rentable ?

DALKIA recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de DALKIA ?

Le siège de DALKIA est situé à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59350), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de DALKIA ?

La liasse fiscale de DALKIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DALKIA ?

DALKIA exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.