ANNECY BIO-CHALEUR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 5,4 M€ +31 % vs 2024
EBE 2025 609 k€
Résultat net 2025 429 k€

ANNECY BIO-CHALEUR est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné . Basée à ANNECY (74000), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 5,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 5,4 M€, EBE 609 k€ (11.2 % du CA), résultat net 429 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -373 k€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 900€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, ANNECY BIO-CHALEUR conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ANNECY BIO-CHALEUR (SIREN 530423391) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 430 4 151 4 307 3 613 3 385 3 291 3 445 3 434 4 327 3 254
Résultat net 429 -265 -770 -624 -339 -605 -179 -212 187 -618
EBE 609 -14 -635 -542 -274 -565 -411 -285 1 050 -711
Marge brute 3 182 1 993 1 681 1 791 1 874 1 864 1 754 1 927 2 093 1 732
Résultat d'exploitation 357 -310 -804 -621 -331 -599 -194 -197 479 -629
Marge nette 7,9 % -6,4 % -17,9 % -17,3 % -10,0 % -18,4 % -5,2 % -6,2 % 4,3 % -19,0 %
Capitaux propres — -373 -1 281 -398 340 792 1 510 1 803 461 1 196
Dettes financières — 2 000 2 000 2 002 2 000 2 000 2 000 2 000 6 891 3 500
Trésorerie — 1 15 3 — — 7 5 100 3
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ANNECY BIO-CHALEUR réalise un chiffre d'affaires de 5,4 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,5%. Vs 2024, progression de +31% (4,2 M€ -> 5,4 M€). Après déduction des consommations (2,2 M€), la marge brute s'établit à 3,2 M€, soit un taux de 59%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 609 k€, représentant 11,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +11,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 429 k€, soit 7,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 429 512 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 182 070 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

609 220 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

356 824 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

429 478 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 11,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

11,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

78,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ANNECY BIO-CHALEUR

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
3,2 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,1 ans
Q3: 8,2 ans
Moyen

En 2025, la capacité de remboursement d'ANNECY BIO-CHALEUR (3,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,12. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,12

Évolution des indicateurs de liquidité
ANNECY BIO-CHALEUR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,12 2025
Q1: 0,94
Méd: 1,33
Q3: 2,30
Moyen 0,4 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ANNECY BIO-CHALEUR (1,12) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 93 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 144 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 51 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 214 jours de CA, soit 3,2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 42 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 234 252 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

93 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

144 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

214 j

Évolution du BFR et des délais
ANNECY BIO-CHALEUR

Positionnement de ANNECY BIO-CHALEUR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Questions fréquentes sur ANNECY BIO-CHALEUR

Quel est le chiffre d'affaires de ANNECY BIO-CHALEUR ?

Le chiffre d'affaires de ANNECY BIO-CHALEUR en 2025 est de 5,4 M€.

ANNECY BIO-CHALEUR est-elle rentable ?

Oui, ANNECY BIO-CHALEUR generated a net profit of 429 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ANNECY BIO-CHALEUR ?

Le siège de ANNECY BIO-CHALEUR est situé à ANNECY (74000), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de ANNECY BIO-CHALEUR ?

La liasse fiscale de ANNECY BIO-CHALEUR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ANNECY BIO-CHALEUR ?

ANNECY BIO-CHALEUR exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.