SOMFY SA est une entreprise française
créée il y a 57 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à CLUSES (74300),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 5,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 5,1 M€, EBE -5,4 M€ (-105.1 % du CA), résultat net 173,0 M€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 489,4 M€, dettes financières 33,4 M€, trésorerie 142,1 M€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, SOMFY SA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - SOMFY SA (SIREN 476980362) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, SOMFY SA réalise un chiffre d'affaires de 5,1 M€. Sur la période 2018-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5,4 M€, représentant -105,1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 173,0 M€, soit 3360,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 148 000 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
5 148 000 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-5 413 000 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-12 114 000 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
172 978 000 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,6 ans).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
15,0 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0,5 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité SOMFY SA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2025
Taux d'endettement
30,6 %
26,0 %
31,2 %
33,7 %
0,7 %
6,8 %
15,0 %
Autonomie financière
73,2 %
75,8 %
74,6 %
73,3 %
77,7 %
61,3 %
61,3 %
Capacité de remboursement
1,2 ans
1,2 ans
1,8 ans
1,8 ans
—
0,2 ans
0,5 ans
CAF sur CA
—
—
—
—
-282,6 %
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
15,0%2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,6%
Bon0,7 % → 15 % depuis 2022
En 2025, le taux d'endettement de SOMFY SA (15,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
61,3%2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Bon77,7 % → 61,3 % depuis 2022
En 2025, l'autonomie financière de SOMFY SA (61,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0,5 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
Bon0,1 ans → 0,5 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement de SOMFY SA (0,5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 121 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 121 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-18901 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2025, le BFR s'est amélioré de 24627 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-270 288 018 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
121 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-18901 j
Évolution du BFR et des délais SOMFY SA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2025
BFR d'exploitation
89 625 117 €
48 003 184 €
65 480 020 €
58 923 003 €
-273 541 €
-271 433 984 €
-270 288 018 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
34 j
31 j
106 j
85 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
93 j
126 j
81 j
43 j
0 j
0 j
121 j
Positionnement de SOMFY SA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)
Comparez SOMFY SA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SOMFY SA en 2025 est de 5,1 M€.
SOMFY SA est-elle rentable ?
Oui, SOMFY SA generated a net profit of 173,0 M€ en 2025.
Où se situe le siège de SOMFY SA ?
Le siège de SOMFY SA est situé à CLUSES (74300), dans le département Haute-Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de SOMFY SA ?
La liasse fiscale de SOMFY SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOMFY SA ?
SOMFY SA exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.