TEFAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TEFAL est une entreprise française
créée il y a 53 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles métalliques ménagers.
Basée à RUMILLY (74150),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 389.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TEFAL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TEFAL réalise un chiffre d'affaires de 389.9 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.1%). Léger recul de -0% vs 2023. Après déduction des consommations (179.2 M€), la marge brute s'établit à 210.7 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7.1 M€, représentant -1.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-0%), l'EBE varie de -205%, réduisant la marge de 3.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 14.5 M€, soit 3.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
389 866 625 €
Marge brute (2024)
?
210 709 794 €
EBE (2024)
?
-7 051 308 €
EBIT (2024)
?
17 311 369 €
Résultat net (2024)
?
14 524 510 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 15.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (65.2%) et mérite attention. La CAF représente 7.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
24.44%
CAF sur CA (2024)
?
7.62%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
20.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
1.322 |
12.536 |
0.006 |
0.001 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
37.89 |
32.688 |
30.775 |
29.568 |
32.452 |
29.112 |
21.44 |
28.366 |
24.44 |
| Capacité de remboursement |
0.021 |
0.193 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
10.423% |
9.51% |
9.812% |
10.155% |
11.129% |
12.037% |
7.772% |
9.465% |
7.623% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.03%
Méd: 15.5%
Q3: 30.18%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de TEFAL (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 29.86%
Méd: 65.19%
Q3: 75.06%
À surveiller
+13 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TEFAL (24.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.04 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 1.82 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement de TEFAL (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.73. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.73
Couverture des intérêts (2024)
?
-30.32
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.7659 |
0.7667100000000001 |
0.71393 |
0.6985899999999999 |
0.69951 |
0.8186 |
0.71988 |
0.70902 |
0.72892 |
| Couverture des intérêts |
0.827 |
0.047 |
0.073 |
0.508 |
0.294 |
0.133 |
9.52 |
34.034 |
-30.324 |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.11
Méd: 2.99
Q3: 4.59
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de TEFAL (0.73) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.98x
Q3: 8.44x
À surveiller
-77 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de TEFAL (-30.3x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 33 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 47 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-10 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 27 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-11 134 591 €
Crédit Clients (2024)
?
39 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
72 j
Rotation des stocks (2024)
?
47 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-10 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-3 858 168 € |
2 993 493 € |
-15 351 261 € |
-19 311 851 € |
-1 884 212 € |
20 073 270 € |
-39 327 797 € |
-13 361 921 € |
-11 134 591 € |
| Rotation des stocks (jours) |
37 |
37 |
41 |
40 |
37 |
64 |
66 |
54 |
47 |
| Crédit clients (jours) |
25 |
26 |
27 |
37 |
33 |
33 |
35 |
29 |
39 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
74 |
81 |
68 |
67 |
84 |
82 |
49 |
72 |
72 |
Positionnement de TEFAL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 36 246 070€ à 143 312 726€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
59 521 779 €
Fourchette: 36 246 070€ - 143 312 726€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication d'articles métalliques ménagers
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Questions fréquentes sur TEFAL
Quel est le chiffre d'affaires de TEFAL ?
Le chiffre d'affaires de TEFAL en 2024 est de 389.9 M€.
TEFAL est-elle rentable ?
Oui, TEFAL generated a net profit of 14.5 M€ en 2024.
Où se situe le siège de TEFAL ?
Le siège de TEFAL est situé à RUMILLY (74150), dans le département Haute-Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de TEFAL ?
La liasse fiscale de TEFAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TEFAL ?
TEFAL exerce dans le secteur Fabrication d'articles métalliques ménagers (code NAF 25.99A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.