COGE VITRY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 98,3 M€ -16 % vs 2024
EBE 2025 7,6 M€ +232 % vs 2024
Résultat net 2025 6,6 M€ +45 % vs 2024

COGE VITRY est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné . Basée à PARIS (75012), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 98,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 98,3 M€, EBE 7,6 M€ (7.7 % du CA), résultat net 6,6 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 45,1 M€, trésorerie 67,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, COGE VITRY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - COGE VITRY (SIREN 440258366) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 98 305 117 228 122 322 157 214 83 593 41 653 45 759 44 852 43 578 43 785
Résultat net 6 622 4 572 2 753 2 465 3 012 2 682 2 647 2 144 2 408 3 152
EBE 7 586 2 287 -1 727 2 498 2 765 3 003 38 042 2 451 37 727 3 038
Marge brute 15 574 9 828 5 343 13 143 9 222 9 619 44 527 8 884 43 578 42 937
Résultat d'exploitation 5 481 2 101 1 191 1 827 2 096 2 251 1 948 1 691 1 623 1 999
Marge nette 6,7 % 3,9 % 2,3 % 1,6 % 3,6 % 6,4 % 5,8 % 4,8 % 5,5 % 7,2 %
Capitaux propres — 45 119 41 148 39 089 37 346 35 290 33 049 31 103 29 419 27 817
Dettes financières — — — 0 19 812 — — 0 5 559 5 495
Trésorerie — 67 764 27 191 — — 7 616 4 482 — — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, COGE VITRY réalise un chiffre d'affaires de 98,3 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4,1%). Baisse significative de -16% vs 2024. Après déduction des consommations (82,7 M€), la marge brute s'établit à 15,6 M€, soit un taux de 16%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7,6 M€, représentant 7,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6,6 M€, soit 6,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

98 304 955 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 573 783 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 585 915 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 480 640 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 622 119 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30,6%). La CAF représente 8,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,7%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

59,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,5 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

39,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COGE VITRY

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
59,4% 2025
Q1: 17,0%
Méd: 30,6%
Q3: 49,7%
Excellent 41,1 % → 59,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de COGE VITRY (59,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,72. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,72

Évolution des indicateurs de liquidité
COGE VITRY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,72 2025
Q1: 0,94
Méd: 1,33
Q3: 2,30
Bon 1,3 → 1,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de COGE VITRY (1,72) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 78 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 118 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 40 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 53 jours de CA, soit 14,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 58 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

14 343 676 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

78 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

118 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

53 j

Évolution du BFR et des délais
COGE VITRY

Positionnement de COGE VITRY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Estimation de Valorisation

Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de COGE VITRY est estimée à 29 548 388 € (fourchette 4 520 429€ - 129 942 294€). Avec un EBE de 7 585 915€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
127 transactions
4520k€ 29548k€ 129942k€
29 548 388 € Fourchette: 4 520 429€ - 129 942 294€

Les capitaux propres comptables (45,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
7 585 915 € × 2.3x
Estimation 17 109 241 €
1 976 489€ - 53 248 922€
Multiple CA 30%
98 304 955 € × 0.59x
Estimation 57 751 707 €
9 191 111€ - 299 858 390€
Multiple RN 20%
6 622 119 € × 2.8x
Estimation 18 341 280 €
3 874 260€ - 66 801 583€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur COGE VITRY

Quel est le chiffre d'affaires de COGE VITRY ?

Le chiffre d'affaires de COGE VITRY en 2025 est de 98,3 M€.

COGE VITRY est-elle rentable ?

Oui, COGE VITRY generated a net profit of 6,6 M€ en 2025.

Où se situe le siège de COGE VITRY ?

Le siège de COGE VITRY est situé à PARIS (75012), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de COGE VITRY ?

La liasse fiscale de COGE VITRY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COGE VITRY ?

COGE VITRY exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.