KALITA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202526,7 M€+12 % vs 2024
EBE 20257,4 M€-6 % vs 2024
Résultat net 20253,1 M€+15 % vs 2024
KALITA est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné .
Basée à LEVALLOIS-PERRET (92300),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 26,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 26,7 M€, EBE 7,4 M€ (27.8 % du CA), résultat net 3,1 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 11,6 M€, dettes financières 26,2 M€, trésorerie 8,6 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, KALITA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2025, KALITA réalise un chiffre d'affaires de 26,7 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,4%. Vs 2024, progression de +12% (23,8 M€ -> 26,7 M€). Après déduction des consommations (16,6 M€), la marge brute s'établit à 10,1 M€, soit un taux de 38%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7,4 M€, représentant 27,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+12%), l'EBE varie de -6%, réduisant la marge de 5,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,1 M€, soit 11,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
26 659 786 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
10 074 023 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
7 408 410 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
4 777 043 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
3 099 130 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 177%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (76,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,1 ans). La CAF représente 19,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11,7%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
176,6 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
12 965,8 %
1 542,5 %
978,4 %
733,4 %
556,6 %
788,0 %
528,6 %
314,5 %
226,0 %
176,6 %
Autonomie financière
0,6 %
5,3 %
7,8 %
9,8 %
12,1 %
8,5 %
11,4 %
17,2 %
20,9 %
28,1 %
Capacité de remboursement
34,5 ans
11,5 ans
10,1 ans
9,9 ans
9,0 ans
8,4 ans
8,7 ans
4,9 ans
5,1 ans
5,5 ans
CAF sur CA
7,0 %
20,3 %
22,1 %
19,7 %
21,0 %
21,2 %
18,1 %
25,0 %
21,6 %
19,7 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
176,6%2025
Q1: 18,5%
Méd: 76,2%
Q3: 186,4%
Moyen314,5 % → 176,6 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de KALITA (176,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
28,1%2025
Q1: 17,0%
Méd: 30,6%
Q3: 49,7%
Moyen17,2 % → 28,1 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de KALITA (28,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
5,5 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,1 ans
Q3: 8,2 ans
Moyen4,9 ans → 5,5 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement de KALITA (5,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,92. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,3).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,92
Évolution des indicateurs de liquidité KALITA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,54
3,74
2,96
2,75
2,62
2,26
1,85
1,99
1,69
2,92
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,922025
Q1: 0,94
Méd: 1,33
Q3: 2,30
Excellent2 → 2,9 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de KALITA (2,92) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 79 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 17 jours. Au global, le BFR représente 40 jours de CA, soit 3,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 71 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 961 636 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
62 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
79 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
40 j
Évolution du BFR et des délais KALITA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
2 501 718 €
4 193 229 €
2 323 823 €
2 344 958 €
2 193 009 €
2 052 683 €
5 829 740 €
2 295 618 €
6 685 731 €
2 961 636 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
54 j
45 j
53 j
40 j
41 j
50 j
126 j
81 j
126 j
62 j
Crédit fournisseurs (jours)
140 j
78 j
91 j
84 j
109 j
109 j
128 j
90 j
157 j
79 j
Positionnement de KALITA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Estimation de Valorisation
Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de KALITA est estimée à
14 769 767 €
(fourchette 2 075 522€ - 56 650 056€).
Avec un EBE de 7 408 410€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
127 transactions
2075k€14769k€56650k€
14 769 767 €Fourchette: 2 075 522€ - 56 650 056€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
7 408 410 €×2.3x
Estimation16 708 897 €
1 930 240€ - 52 002 935€
Multiple CA30%
26 659 786 €×0.59x
Estimation15 661 959 €
2 492 581€ - 81 320 016€
Multiple RN20%
3 099 130 €×2.8x
Estimation8 583 659 €
1 813 141€ - 31 262 922€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez KALITA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de KALITA en 2025 est de 26,7 M€.
KALITA est-elle rentable ?
Oui, KALITA generated a net profit of 3,1 M€ en 2025.
Où se situe le siège de KALITA ?
Le siège de KALITA est situé à LEVALLOIS-PERRET (92300), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de KALITA ?
La liasse fiscale de KALITA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KALITA ?
KALITA exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.