Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 2009-07-01 (17 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Production et distribution de vapeur et d'air conditionné Localisation: TOURS (37200), Indre-et-Loire
DALKIA BIOMASSE ANGERS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DALKIA BIOMASSE ANGERS est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné .
Basée à TOURS (37200),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 13.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, DALKIA BIOMASSE ANGERS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2024, DALKIA BIOMASSE ANGERS réalise un chiffre d'affaires de 13.8 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.3%. Léger recul de -2% vs 2023. Après déduction des consommations (8.1 M€), la marge brute s'établit à 5.6 M€, soit un taux de 41%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 226 k€, représentant 1.6% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.6%). Le résultat net est déficitaire à -1.5 M€ (-10.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
13 766 505 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
5 616 716 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
226 191 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-237 797 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-1 495 736 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité DALKIA BIOMASSE ANGERS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Taux d'endettement
-168.326
-159.915
-131.1
-132.611
-123.43
-116.34
-122.242
-117.529
Autonomie financière
-81.917
-107.984
-152.725
-179.975
-252.913
-265.432
-300.113
-292.496
Capacité de remboursement
-7.839
-6.841
-6.129
-7.305
-16.275
-16.289
-28.538
-23.232
CAF sur CA
-14.853%
-23.857%
-31.813%
-29.972%
-12.442%
-12.251%
-6.757%
-8.807%
Positionnement sectoriel
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.63. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.3). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.63
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité DALKIA BIOMASSE ANGERS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
1.21254
1.82768
1.15852
1.66578
1.59219
1.23643
2.18115
1.6292900000000001
Couverture des intérêts
-27.639
-35.582
-16.808
-15.234
-66.148
-50.795
318.197
631.904
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.632024
Q1: 0.85
Méd: 1.32
Q3: 2.22
Bon+19 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de DALKIA BIOMASSE ANGERS (1.63) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
631.9x2024
Q1: 0.0x
Méd: 13.8x
Q3: 52.98x
Excellent+64 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de DALKIA BIOMASSE ANGERS (631.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 90 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 40 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 145 jours de CA, soit 5.5 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 48 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
5 536 200 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
90 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
82 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
40 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
145 j
Évolution du BFR et des délais DALKIA BIOMASSE ANGERS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
2 260 233 €
2 982 587 €
3 028 200 €
4 175 000 €
2 787 997 €
3 640 779 €
4 370 596 €
5 536 200 €
Rotation des stocks (jours)
30
32
45
37
32
34
34
40
Crédit clients (jours)
68
86
70
94
62
68
60
90
Crédit fournisseurs (jours)
76
57
89
68
55
86
49
82
Positionnement de DALKIA BIOMASSE ANGERS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Estimation de Valorisation
Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de DALKIA BIOMASSE ANGERS est estimée à
3 351 648 €
(fourchette 519 500€ - 16 739 259€).
Avec un EBE de 226 191€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
127 transactions
519k€3351k€16739k€
3 351 648 €Fourchette: 519 500€ - 16 739 259€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
226 191 €×2.3x
Estimation510 150 €
58 933€ - 1 587 736€
Multiple CA30%
13 766 505 €×0.59x
Estimation8 087 478 €
1 287 112€ - 41 991 800€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez DALKIA BIOMASSE ANGERS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de DALKIA BIOMASSE ANGERS ?
Le chiffre d'affaires de DALKIA BIOMASSE ANGERS en 2024 est de 13.8 M€.
DALKIA BIOMASSE ANGERS est-elle rentable ?
DALKIA BIOMASSE ANGERS recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de DALKIA BIOMASSE ANGERS ?
Le siège de DALKIA BIOMASSE ANGERS est situé à TOURS (37200), dans le département Indre-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de DALKIA BIOMASSE ANGERS ?
La liasse fiscale de DALKIA BIOMASSE ANGERS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DALKIA BIOMASSE ANGERS ?
DALKIA BIOMASSE ANGERS exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.