Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 2012-10-31 (13 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Production et distribution de vapeur et d'air conditionné Localisation: SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500), Pyrenees-Atlantiques
OLAFREEZE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
OLAFREEZE est une entreprise française
créée il y a 13 ans,
spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné .
Basée à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, OLAFREEZE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, OLAFREEZE réalise un chiffre d'affaires de 4.9 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.9%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 169 k€, représentant 3.4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 36 k€, soit 0.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
4 921 941 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 921 941 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
169 363 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
93 775 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
35 657 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 2.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité OLAFREEZE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2021
2024
Taux d'endettement
-12.623
-11.933
-145.781
-75.212
-61.324
-1.136
Autonomie financière
-57.582
-8.032
-23.32
-38.074
-79.355
-5.867
Capacité de remboursement
-0.005
-0.002
-26.578
162.993
-3.56
0.007
CAF sur CA
-2.144%
-10.574%
-8.441%
0.079%
-18.585%
2.26%
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
0.01 ans2024
2020
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 3.0 ans
Q3: 9.99 ans
Bon-61 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'OLAFREEZE (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.57. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 27.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.8x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.57
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2021
2024
Ratio de liquidité
0.56648
0.9287099999999999
0.7115600000000001
0.72559
0.22131
0.56622
Couverture des intérêts
0.0
-0.378
10.09
-10.472
2.3
27.298
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.572024
2020
2021
2024
Q1: 0.85
Méd: 1.32
Q3: 2.22
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité d'OLAFREEZE (0.57) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
27.3x2024
2020
2021
2024
Q1: 0.0x
Méd: 13.8x
Q3: 53.19x
Bon+34 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'OLAFREEZE (27.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. Au global, le BFR représente 7 jours de CA, soit 100 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est amélioré de 652 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
100 161 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
39 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
42 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
7 j
Évolution du BFR et des délais OLAFREEZE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2021
2024
BFR d'exploitation
-537 497 €
757 934 €
360 314 €
17 397 €
-631 305 €
100 161 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
76
65
151
78
109
39
Crédit fournisseurs (jours)
54
79
1340
39
14
42
Positionnement de OLAFREEZE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Estimation de Valorisation
Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'OLAFREEZE est estimée à
1 078 197 €
(fourchette 164 290€ - 5 170 357€).
Avec un EBE de 169 363€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
127 transactions
164k€1078k€5170k€
1 078 197 €Fourchette: 164 290€ - 5 170 357€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
169 363 €×2.3x
Estimation381 981 €
44 127€ - 1 188 834€
Multiple CA30%
4 921 941 €×0.59x
Estimation2 891 517 €
460 181€ - 15 013 336€
Multiple RN20%
35 657 €×2.8x
Estimation98 759 €
20 861€ - 359 695€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez OLAFREEZE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de OLAFREEZE en 2024 est de 4.9 M€.
OLAFREEZE est-elle rentable ?
Oui, OLAFREEZE generated a net profit of 36 k€ en 2024.
Où se situe le siège de OLAFREEZE ?
Le siège de OLAFREEZE est situé à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500), dans le département Pyrenees-Atlantiques.
Où trouver la liasse fiscale de OLAFREEZE ?
La liasse fiscale de OLAFREEZE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OLAFREEZE ?
OLAFREEZE exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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