Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné . Basée à COURBEVOIE (92400), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de -6 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY (SIREN 493525927)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C -6 357 € 1 713 € 886 629 € 19 324 244 € 24 679 634 € 23 878 433 € 21 110 703 €
Résultat net -433 344 € 392 702 € 10 756 € 41 935 € 140 174 € -3 766 219 € -6 733 834 € -5 157 597 € -5 699 961 €
EBE -32 741 € 789 213 € -107 597 € 205 441 € 455 829 € 396 692 € -347 038 € -428 870 € 137 451 €
Marge nette N/C N/C -169.2% 2448.0% 15.8% -19.5% -27.3% -21.6% -27.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY enregistre une perte nette de 433 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-32 741 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 366 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-433 344 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-34.33

Évolution des indicateurs de solvabilité
CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
407.39 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.83 ans
Q3: 10.34 ans
À surveiller

En 2023, le capacité de remboursement de CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFA... (407.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.87. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.87

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-2067.23

Évolution des indicateurs de liquidité
CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.87 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.85
Méd: 1.32
Q3: 2.22
Bon +28 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFA... (1.87) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-2067.23x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 13.8x
Q3: 53.19x
À surveiller -22 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFA... (-2067.2x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 160931 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

44 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY

Positionnement de CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Questions fréquentes sur CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY

Quel est le chiffre d'affaires de CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY ?

Le chiffre d'affaires de CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY en 2022 est de -6 k€.

CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY est-elle rentable ?

CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY ?

Le siège de CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY est situé à COURBEVOIE (92400), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY ?

La liasse fiscale de CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY ?

CYEL COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE CERGY exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.