DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné . Basée à CESSON-SEVIGNE (35510), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) (SIREN 753943968)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 042 188 € 2 011 111 € 2 190 778 € 2 132 815 € 1 818 796 € 1 648 341 € 1 753 756 € 1 716 833 € 1 883 270 € 1 526 648 €
Résultat net -47 270 € -170 962 € 239 506 € 30 947 € 68 141 € 166 215 € 125 514 € 101 089 € 85 615 € 68 367 €
EBE 428 278 € 122 080 € 643 263 € 423 993 € 498 004 € 599 221 € 515 169 € 528 197 € 531 548 € 521 025 €
Marge nette -2.3% -8.5% 10.9% 1.5% 3.7% 10.1% 7.2% 5.9% 4.5% 4.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) réalise un chiffre d'affaires de 2.0 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2.9%). Vs 2024 : +2%. Après déduction des consommations (491 k€), la marge brute s'établit à 1.6 M€, soit un taux de 76%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 428 k€, représentant 21.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +14.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16.1%). Le résultat net est déficitaire à -47 k€ (-2.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 042 188 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 551 063 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

428 278 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

47 046 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-47 270 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

19.7%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (76.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.1 ans). La CAF représente 15.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

54.27%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57.05%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15.01%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5.86

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

50.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES)

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
54.27% 2025
Q1: 18.51%
Méd: 76.25%
Q3: 186.41%
Bon +6 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de DUNOISE ENERGIE SERVICES ... (54.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
57.05% 2025
Q1: 16.99%
Méd: 30.64%
Q3: 49.67%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de DUNOISE ENERGIE SERVICES ... (57.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
5.86 ans 2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 3.08 ans
Q3: 8.15 ans
Average +7 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de DUNOISE ENERGIE SERVICES ... (5.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.65. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 26.6x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.2x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.65

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

26.62

Évolution des indicateurs de liquidité
DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.65 2025
Q1: 0.94
Méd: 1.33
Q3: 2.3
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de DUNOISE ENERGIE SERVICES ... (2.65) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
26.62x 2025
Q1: 0.0x
Méd: 11.24x
Q3: 37.94x
Bon +10 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de DUNOISE ENERGIE SERVICES ... (26.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 105 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 112 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 7 jours. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 323 jours de CA, soit 1.8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 21 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 832 986 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

105 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

112 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

323 j

Évolution du BFR et des délais
DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES)

Positionnement de DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Estimation de Valorisation

Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) est estimée à 1 053 610 € (fourchette 141 342€ - 4 214 894€). Avec un EBE de 428 278€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
127 transactions
141k€ 1053k€ 4214k€
1 053 610 € Fourchette: 141 342€ - 4 214 894€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
428 278 € × 2.3x
Estimation 965 936 €
111 587€ - 3 006 274€
Multiple CA 30%
2 042 188 € × 0.59x
Estimation 1 199 734 €
190 936€ - 6 229 261€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES)

Quel est le chiffre d'affaires de DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) ?

Le chiffre d'affaires de DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) en 2025 est de 2.0 M€.

DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) est-elle rentable ?

DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) ?

Le siège de DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) est situé à CESSON-SEVIGNE (35510), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) ?

La liasse fiscale de DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) ?

DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.