C.A.P. ENERGIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,5 M€ -25 % vs 2024
EBE 2025 918 k€ -39 % vs 2024
Résultat net 2025 141 k€ -74 % vs 2024

C.A.P. ENERGIES est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné . Basée à METZ (57070), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE 918 k€ (61.7 % du CA), résultat net 141 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,7 M€, dettes financières 3,0 M€, trésorerie 683 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, C.A.P. ENERGIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - C.A.P. ENERGIES (SIREN 443333349) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 486 1 987 2 094 1 749 1 993 1 899 1 678 1 739 1 713
Résultat net 141 532 555 363 507 407 166 204 272
EBE 918 1 500 1 585 1 338 1 468 1 483 1 238 1 339 1 416
Marge brute 1 486 1 987 2 094 1 749 1 993 1 899 1 678 1 739 1 713
Résultat d'exploitation 336 922 1 011 764 1 057 954 661 765 836
Marge nette 9,5 % 26,8 % 26,5 % 20,7 % 25,4 % 21,4 % 9,9 % 11,8 % 15,9 %
Capitaux propres — 3 720 3 188 2 633 1 933 1 426 1 019 853 648
Dettes financières — 3 038 4 761 5 675 7 584 8 642 9 549 10 570 11 380
Trésorerie — 683 1 051 748 1 115 910 1 050 1 135 1 237
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, C.A.P. ENERGIES réalise un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2025 (TCAM : -5,7%). Baisse significative de -25% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 918 k€, représentant 61,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 25 % et l'EBE de 39 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 13,8 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 141 k€, soit 9,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 486 367 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 486 367 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

917 816 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

336 004 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

140 693 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

61,7 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (76,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,1 ans). La CAF représente 48,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

55,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

61,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

48,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
C.A.P. ENERGIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
55,5% 2025
Q1: 18,5%
Méd: 76,2%
Q3: 186,4%
Bon 149,4 % → 55,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de C.A.P. ENERGIES (55,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
61,1% 2025
Q1: 17,0%
Méd: 30,6%
Q3: 49,7%
Excellent 38,4 % → 61,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de C.A.P. ENERGIES (61,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
3,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,1 ans
Q3: 8,2 ans
Bon 4,2 ans → 3 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de C.A.P. ENERGIES (3,0 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,90. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,90

Évolution des indicateurs de liquidité
C.A.P. ENERGIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,90 2025
Q1: 0,94
Méd: 1,33
Q3: 2,30
Excellent 8,3 → 5,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de C.A.P. ENERGIES (5,90) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 19 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 74 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 55 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 48 jours de CA, soit 200 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 66 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

199 753 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

19 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

74 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

48 j

Évolution du BFR et des délais
C.A.P. ENERGIES

Positionnement de C.A.P. ENERGIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Estimation de Valorisation

Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de C.A.P. ENERGIES est estimée à 1 374 915 € (fourchette 177 720€ - 4 865 286€). Avec un EBE de 917 816€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
127 transactions
177k€ 1374k€ 4865k€
1 374 915 € Fourchette: 177 720€ - 4 865 286€

Les capitaux propres comptables (3,7 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
917 816 € × 2.3x
Estimation 2 070 038 €
239 134€ - 6 442 560€
Multiple CA 30%
1 486 367 € × 0.59x
Estimation 873 204 €
138 969€ - 4 533 847€
Multiple RN 20%
140 693 € × 2.8x
Estimation 389 677 €
82 312€ - 1 419 261€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur C.A.P. ENERGIES

Quel est le chiffre d'affaires de C.A.P. ENERGIES ?

Le chiffre d'affaires de C.A.P. ENERGIES en 2025 est de 1,5 M€.

C.A.P. ENERGIES est-elle rentable ?

Oui, C.A.P. ENERGIES generated a net profit of 141 k€ en 2025.

Où se situe le siège de C.A.P. ENERGIES ?

Le siège de C.A.P. ENERGIES est situé à METZ (57070), dans le département Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de C.A.P. ENERGIES ?

La liasse fiscale de C.A.P. ENERGIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce C.A.P. ENERGIES ?

C.A.P. ENERGIES exerce dans le secteur Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (code NAF 35.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.