TSANA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 24,3 M€ -1 % vs 2024
EBE 2025 23,5 M€ -0 % vs 2024
Résultat net 2025 -2,9 M€

TSANA est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien. Basée à PARIS (75009), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 24,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 24,3 M€, EBE 23,5 M€ (96.4 % du CA), résultat net -2,9 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -5,2 M€, dettes financières 208,4 M€, trésorerie 677 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, TSANA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TSANA (SIREN 833744980) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 24 341 24 471 24 432 24 488 24 425 3 536 N/C N/C
Résultat net -2 907 -6 998 -11 964 -24 860 -33 465 -8 061 -0 0
EBE 23 457 23 465 23 314 23 149 22 880 1 353 -0 N/C
Marge brute 24 341 24 471 24 432 24 488 24 425 3 536 — —
Résultat d'exploitation 7 988 7 996 7 845 7 681 7 412 -980 -0 0
Marge nette -11,9 % -28,6 % -49,0 % -101,5 % -137,0 % -228,0 % N/C N/C
Capitaux propres — -5 158 -4 316 -1 304 781 3 467 1 1
Dettes financières — 208 357 223 971 254 302 268 969 283 344 — —
Trésorerie — 677 678 731 732 318 1 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TSANA réalise un chiffre d'affaires de 24,3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,1%). Léger recul de -1% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 23,5 M€, représentant 96,4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 79,2%). Le résultat net est déficitaire à -2,9 M€ (-11,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

24 340 970 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

24 340 970 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

23 456 617 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 988 001 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 906 519 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

96,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 61,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (48,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

61,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

12,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

65,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TSANA

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
12,8 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 6,6 ans
Q3: 14,1 ans
Moyen 15,8 ans → 12,8 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de TSANA (12,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 62899,34. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 12,1).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

62 899,34

Évolution des indicateurs de liquidité
TSANA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
62 899,34 2023
Q1: 1,11
Méd: 12,05
Q3: 115,94
Excellent

En 2023, le ratio de liquidité de TSANA (62899,34) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 42 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-1310 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 592 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-88 580 198 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

42 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1310 j

Évolution du BFR et des délais
TSANA

Positionnement de TSANA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien

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Questions fréquentes sur TSANA

Quel est le chiffre d'affaires de TSANA ?

Le chiffre d'affaires de TSANA en 2025 est de 24,3 M€.

TSANA est-elle rentable ?

TSANA recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TSANA ?

Le siège de TSANA est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TSANA ?

La liasse fiscale de TSANA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TSANA ?

TSANA exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien (code NAF 77.35Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.