CAROLINE 75 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202413,3 M€+0 % vs 2023
EBE 202412,8 M€+1 % vs 2023
Résultat net 20241,6 M€
CAROLINE 75 est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien.
Basée à PARIS (75002),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 13,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 13,3 M€, EBE 12,8 M€ (95.8 % du CA), résultat net 1,6 M€.
Au bilan : capitaux propres 2,6 M€, dettes financières 66,2 M€, trésorerie 4,8 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CAROLINE 75 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, CAROLINE 75 réalise un chiffre d'affaires de 13,3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,2%. Vs 2023 : +0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12,8 M€, représentant 95,8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (70,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,6 M€, soit 12,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
13 318 705 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
13 318 705 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
12 765 879 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 118 248 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 644 935 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2538%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (997,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,2 ans). La CAF représente 73,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
2 538,2 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CAROLINE 75
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
—
1 559,8 %
1 542,0 %
1 629,5 %
1 804,7 %
1 971,2 %
2 228,5 %
2 538,2 %
Autonomie financière
92,4 %
6,0 %
6,1 %
5,8 %
5,2 %
4,8 %
4,3 %
3,8 %
Capacité de remboursement
—
-1 436,6 ans
10,8 ans
11,3 ans
10,6 ans
9,2 ans
8,0 ans
6,8 ans
CAF sur CA
—
-3,2 %
98,0 %
89,9 %
89,5 %
87,1 %
72,5 %
73,5 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
2 538,2%2024
Q1: 156,9%
Méd: 997,2%
Q3: 1 801,8%
Moyen1 971,2 % → 2 538,2 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de CAROLINE 75 (2538,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
3,8%2024
Q1: 3,1%
Méd: 5,7%
Q3: 15,4%
Moyen4,8 % → 3,8 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de CAROLINE 75 (3,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
6,8 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 6,2 ans
Q3: 12,3 ans
Moyen9,2 ans → 6,8 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de CAROLINE 75 (6,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 262359,47. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
262 359,47
Évolution des indicateurs de liquidité CAROLINE 75
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
13,15
2 190,17
1 474,30
2 011,17
1 805,41
1 532,07
418,05
262 359,47
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
262 359,472024
Q1: 3,27
Méd: 17,23
Q3: 182,87
Excellent1 532,1 → 262 359,5 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de CAROLINE 75 (262359,47) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-592 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 169 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-21 886 761 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
3 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-592 j
Évolution du BFR et des délais CAROLINE 75
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
1 909 711 €
-9 975 391 €
-17 565 193 €
-22 138 705 €
-24 006 617 €
-23 839 533 €
-21 886 761 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
3 j
1 j
2 j
2 j
4 j
3 j
3 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
0 j
2 j
1 j
1 j
2 j
6 j
0 j
Positionnement de CAROLINE 75 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien
Estimation de Valorisation
Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CAROLINE 75 est estimée à
13 080 712 €
(fourchette 2 991 374€ - 29 249 884€).
Avec un EBE de 12 765 879€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
100 transactions
2991k€13080k€29249k€
13 080 712 €Fourchette: 2 991 374€ - 29 249 884€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
12 765 879 €×1.6x
Estimation20 078 424 €
2 527 605€ - 47 970 839€
Multiple CA30%
13 318 705 €×0.54x
Estimation7 239 209 €
4 288 012€ - 11 164 748€
Multiple RN20%
1 644 935 €×2.6x
Estimation4 348 689 €
2 205 845€ - 9 575 204€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Location et location-bail de matériels de transport aérien)
Comparez CAROLINE 75 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CAROLINE 75 en 2024 est de 13,3 M€.
CAROLINE 75 est-elle rentable ?
Oui, CAROLINE 75 generated a net profit of 1,6 M€ en 2024.
Où se situe le siège de CAROLINE 75 ?
Le siège de CAROLINE 75 est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de CAROLINE 75 ?
La liasse fiscale de CAROLINE 75 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAROLINE 75 ?
CAROLINE 75 exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien (code NAF 77.35Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.