CAROLINE 75 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAROLINE 75 est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 13.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAROLINE 75 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAROLINE 75 (SIREN 824197370)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 13 318 705 € 13 275 604 € 11 042 602 € 10 476 736 € 10 876 550 € 11 520 391 € 2 917 817 € N/C
Résultat net 1 644 935 € -211 166 € -2 287 088 € -5 011 842 € -7 857 547 € -11 048 371 € -7 538 560 € -1 618 €
EBE 12 765 879 € 12 635 958 € 10 318 637 € 9 667 517 € 9 980 173 € 10 542 945 € 58 643 € -1 618 €
Marge nette 12.4% -1.6% -20.7% -47.8% -72.2% -95.9% -258.4% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAROLINE 75 réalise un chiffre d'affaires de 13.3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.2%. Vs 2023 : +0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12.8 M€, représentant 95.8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (75.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.6 M€, soit 12.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

13 318 705 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 318 705 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

12 765 879 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 118 248 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 644 935 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

95.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2538%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (997.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.2 ans). La CAF représente 73.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40.8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2538.24%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3.79%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

73.46%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6.77

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAROLINE 75

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2538.24% 2024
Q1: 156.94%
Méd: 997.16%
Q3: 1809.71%
Average

En 2024, le taux d'endettement de CAROLINE 75 (2538.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
3.79% 2024
Q1: 3.2%
Méd: 5.71%
Q3: 15.32%
Average -10 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de CAROLINE 75 (3.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
6.77 ans 2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 6.17 ans
Q3: 12.35 ans
Average -11 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de CAROLINE 75 (6.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 262359.47. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 22.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.9x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

262359.47

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

22.29

Évolution des indicateurs de liquidité
CAROLINE 75

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
262359.47 2024
Q1: 3.75
Méd: 17.26
Q3: 182.87
Excellent +10 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CAROLINE 75 (262359.47) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
22.29x 2024
Q1: 0.0x
Méd: 11.92x
Q3: 38.55x
Bon +9 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de CAROLINE 75 (22.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-592 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 169 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-21 886 761 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

3 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-592 j

Évolution du BFR et des délais
CAROLINE 75

Positionnement de CAROLINE 75 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien

Estimation de Valorisation

Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CAROLINE 75 est estimée à 13 080 712 € (fourchette 2 991 374€ - 29 249 884€). Avec un EBE de 12 765 879€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
100 transactions
2991k€ 13080k€ 29249k€
13 080 712 € Fourchette: 2 991 374€ - 29 249 884€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
12 765 879 € × 1.6x
Estimation 20 078 424 €
2 527 605€ - 47 970 839€
Multiple CA 30%
13 318 705 € × 0.54x
Estimation 7 239 209 €
4 288 012€ - 11 164 748€
Multiple RN 20%
1 644 935 € × 2.6x
Estimation 4 348 689 €
2 205 845€ - 9 575 204€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Location et location-bail de matériels de transport aérien)

Comparez CAROLINE 75 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien

Top companies in Location et location-bail de matériels de transport aérien

Largest companies by revenue in the sector Location et location-bail de matériels de transport aérien:

Top companies in Paris

Largest companies by revenue in the department Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur CAROLINE 75

Quel est le chiffre d'affaires de CAROLINE 75 ?

Le chiffre d'affaires de CAROLINE 75 en 2024 est de 13.3 M€.

CAROLINE 75 est-elle rentable ?

Oui, CAROLINE 75 generated a net profit of 1.6 M€ en 2024.

Où se situe le siège de CAROLINE 75 ?

Le siège de CAROLINE 75 est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CAROLINE 75 ?

La liasse fiscale de CAROLINE 75 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAROLINE 75 ?

CAROLINE 75 exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien (code NAF 77.35Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.