CIEL LEASING 2 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CIEL LEASING 2 est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 21.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-07-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CIEL LEASING 2 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CIEL LEASING 2 (SIREN 814485041)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 21 721 234 € 23 094 469 € 41 434 934 € 57 032 266 € 59 112 461 € 55 642 081 € 52 197 081 € N/C
Résultat net -44 407 € 57 400 € 211 273 € 500 207 € -186 355 € -699 766 € 353 842 € -24 987 €
EBE 1 172 € -15 608 € 18 919 € 634 498 € -316 987 € -720 116 € 657 350 € -24 628 €
Marge nette -0.2% 0.2% 0.5% 0.9% -0.3% -1.3% 0.7% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CIEL LEASING 2 réalise un chiffre d'affaires de 21.7 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -22.1%). Léger recul de -6% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1 k€, représentant 0.0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (75.7%). Le résultat net est déficitaire à -44 k€ (-0.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

21 721 234 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

21 721 234 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 172 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-152 316 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-44 407 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.0%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2659%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (997.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 17.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.2 ans). La CAF représente 0.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40.8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2658.59%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0.25%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.89%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

17.2

Évolution des indicateurs de solvabilité
CIEL LEASING 2

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2658.59% 2024
Q1: 156.94%
Méd: 997.16%
Q3: 1809.71%
Average

En 2024, le taux d'endettement de CIEL LEASING 2 (2658.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
0.25% 2024
Q1: 3.2%
Méd: 5.71%
Q3: 15.32%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière de CIEL LEASING 2 (0.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
17.2 ans 2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 6.17 ans
Q3: 12.35 ans
Average +26 pts sur 2 ans

En 2024, le capacité de remboursement de CIEL LEASING 2 (17.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.07. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17.3) et mérite attention. Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.07

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

20643.86

Évolution des indicateurs de liquidité
CIEL LEASING 2

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.07 2024
Q1: 3.75
Méd: 17.26
Q3: 182.87
À surveiller -6 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CIEL LEASING 2 (1.07) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
20643.86x 2024
Q1: 0.0x
Méd: 11.92x
Q3: 38.55x
Excellent +18 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de CIEL LEASING 2 (20643.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 545 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 544 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 655 jours de CA, soit 39.5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 75 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

39 540 466 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

545 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

544 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

655 j

Évolution du BFR et des délais
CIEL LEASING 2

Positionnement de CIEL LEASING 2 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien

Estimation de Valorisation

Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CIEL LEASING 2 est estimée à 4 428 512 € (fourchette 2 622 610€ - 6 830 896€). Avec un EBE de 1 172€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
100 transactions
2622k€ 4428k€ 6830k€
4 428 512 € Fourchette: 2 622 610€ - 6 830 896€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 172 € × 1.6x
Estimation 1 843 €
232€ - 4 404€
Multiple CA 30%
21 721 234 € × 0.54x
Estimation 11 806 295 €
6 993 241€ - 18 208 385€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CIEL LEASING 2

Quel est le chiffre d'affaires de CIEL LEASING 2 ?

Le chiffre d'affaires de CIEL LEASING 2 en 2024 est de 21.7 M€.

CIEL LEASING 2 est-elle rentable ?

CIEL LEASING 2 recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CIEL LEASING 2 ?

Le siège de CIEL LEASING 2 est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CIEL LEASING 2 ?

La liasse fiscale de CIEL LEASING 2 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CIEL LEASING 2 ?

CIEL LEASING 2 exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien (code NAF 77.35Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.