TERRA AVIATION NETWORK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TERRA AVIATION NETWORK est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 295.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TERRA AVIATION NETWORK affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TERRA AVIATION NETWORK (SIREN 844278481)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 295 480 575 € 315 407 112 € 411 250 936 € 200 792 910 € 310 613 761 € 12 534 450 €
Résultat net 2 259 871 € -793 576 € -484 202 € 1 255 728 € -1 736 351 € -29 702 €
EBE 615 482 € -1 618 575 € 3 551 858 € 2 338 380 € -1 940 203 € -42 854 €
Marge nette 0.8% -0.3% -0.1% 0.6% -0.6% -0.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TERRA AVIATION NETWORK réalise un chiffre d'affaires de 295.5 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.2%). Léger recul de -6% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 615 k€, représentant 0.2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (70.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.3 M€, soit 0.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

295 480 575 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

295 480 575 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

615 482 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

883 251 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 259 871 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.2%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1805%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (997.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.2 ans). La CAF représente 0.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38.0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1804.85%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0.11%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.43%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6.87

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERRA AVIATION NETWORK

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1804.85% 2024
Q1: 156.94%
Méd: 997.16%
Q3: 1801.85%
Average

En 2024, le taux d'endettement de TERRA AVIATION NETWORK (1804.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
0.11% 2024
Q1: 3.14%
Méd: 5.7%
Q3: 15.37%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière de TERRA AVIATION NETWORK (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
6.87 ans 2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 6.17 ans
Q3: 12.35 ans
Average

En 2024, le capacité de remboursement de TERRA AVIATION NETWORK (6.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.01. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17.2) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.9x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.2x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.01

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

2.86

Évolution des indicateurs de liquidité
TERRA AVIATION NETWORK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.01 2024
Q1: 3.27
Méd: 17.23
Q3: 182.87
À surveiller -5 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TERRA AVIATION NETWORK (1.01) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
2.86x 2024
Q1: 0.0x
Méd: 8.22x
Q3: 37.98x
Average -50 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de TERRA AVIATION NETWORK (2.9x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 364 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 359 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 426 jours de CA, soit 349.8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 218 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

349 789 905 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

364 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

359 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

426 j

Évolution du BFR et des délais
TERRA AVIATION NETWORK

Positionnement de TERRA AVIATION NETWORK dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien

Estimation de Valorisation

Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TERRA AVIATION NETWORK est estimée à 49 860 288 € (fourchette 29 206 381€ - 78 095 627€). Avec un EBE de 615 482€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
100 transactions
29206k€ 49860k€ 78095k€
49 860 288 € Fourchette: 29 206 381€ - 78 095 627€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
615 482 € × 1.6x
Estimation 968 042 €
121 864€ - 2 312 821€
Multiple CA 30%
295 480 575 € × 0.54x
Estimation 160 604 635 €
95 131 185€ - 247 694 218€
Multiple RN 20%
2 259 871 € × 2.6x
Estimation 5 974 385 €
3 030 469€ - 13 154 760€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TERRA AVIATION NETWORK

Quel est le chiffre d'affaires de TERRA AVIATION NETWORK ?

Le chiffre d'affaires de TERRA AVIATION NETWORK en 2024 est de 295.5 M€.

TERRA AVIATION NETWORK est-elle rentable ?

Oui, TERRA AVIATION NETWORK generated a net profit of 2.3 M€ en 2024.

Où se situe le siège de TERRA AVIATION NETWORK ?

Le siège de TERRA AVIATION NETWORK est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TERRA AVIATION NETWORK ?

La liasse fiscale de TERRA AVIATION NETWORK est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERRA AVIATION NETWORK ?

TERRA AVIATION NETWORK exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien (code NAF 77.35Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.