CIEL VOYAGE 2 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 71,1 M€ -8 % vs 2023
EBE 2024 88 k€
Résultat net 2024 -261 k€

CIEL VOYAGE 2 est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 71,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 71,1 M€, EBE 88 k€ (0.1 % du CA), résultat net -261 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 806 k€, dettes financières 9,1 M€, trésorerie 909 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CIEL VOYAGE 2 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CIEL VOYAGE 2 (SIREN 813007606) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 71 141 76 996 90 066 59 313 128 850 153 846 126 613 47 108
Résultat net -261 -351 705 681 -372 144 -3 -6
EBE 88 -920 1 467 1 355 -317 -1 249 1 648 86
Marge brute 71 141 76 996 90 066 59 313 128 850 153 846 126 613 47 108
Résultat d'exploitation -39 -808 354 1 187 -402 -681 839 86
Marge nette -0,4 % -0,5 % 0,8 % 1,1 % -0,3 % 0,1 % -0,0 % -0,0 %
Capitaux propres — 806 1 157 452 -229 144 0 4
Dettes financières — 9 150 12 417 17 892 16 514 17 406 15 475 7 230
Trésorerie — 909 195 35 8 448 69 600
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CIEL VOYAGE 2 réalise un chiffre d'affaires de 71,1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -13,8%). Léger recul de -8% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 88 k€, représentant 0,1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (70,2%). Le résultat net est déficitaire à -261 k€ (-0,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

71 140 987 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

71 140 987 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

88 331 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-39 288 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-260 820 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1724%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (997,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 79,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,2 ans) et mérite attention. La CAF représente 0,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1 724,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

79,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CIEL VOYAGE 2

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 724,1% 2024
Q1: 156,9%
Méd: 997,2%
Q3: 1 801,8%
Moyen 1 073,1 % → 1 724,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de CIEL VOYAGE 2 (1724,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
0,5% 2024
Q1: 3,1%
Méd: 5,7%
Q3: 15,4%
À surveiller 0,9 % → 0,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CIEL VOYAGE 2 (0,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
79,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 6,2 ans
Q3: 12,3 ans
À surveiller 36,1 ans → 79,4 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de CIEL VOYAGE 2 (79,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,01. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,01

Évolution des indicateurs de liquidité
CIEL VOYAGE 2

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,01 2024
Q1: 3,27
Méd: 17,23
Q3: 182,87
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de CIEL VOYAGE 2 (1,01) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 318 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 321 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. Au global, le BFR représente 383 jours de CA, soit 75,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 516 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

75 653 460 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

318 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

321 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

383 j

Évolution du BFR et des délais
CIEL VOYAGE 2

Positionnement de CIEL VOYAGE 2 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien

Estimation de Valorisation

Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CIEL VOYAGE 2 est estimée à 14 587 240 € (fourchette 8 599 980€ - 22 570 866€). Avec un EBE de 88 331€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
100 transactions
8599k€ 14587k€ 22570k€
14 587 240 € Fourchette: 8 599 980€ - 22 570 866€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
88 331 € × 1.6x
Estimation 138 929 €
17 489€ - 331 925€
Multiple CA 30%
71 140 987 € × 0.54x
Estimation 38 667 761 €
22 904 133€ - 59 635 768€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CIEL VOYAGE 2

Quel est le chiffre d'affaires de CIEL VOYAGE 2 ?

Le chiffre d'affaires de CIEL VOYAGE 2 en 2024 est de 71,1 M€.

CIEL VOYAGE 2 est-elle rentable ?

CIEL VOYAGE 2 recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CIEL VOYAGE 2 ?

Le siège de CIEL VOYAGE 2 est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CIEL VOYAGE 2 ?

La liasse fiscale de CIEL VOYAGE 2 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CIEL VOYAGE 2 ?

CIEL VOYAGE 2 exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien (code NAF 77.35Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.