TROPIC ALIZES SARL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 370 k€ +14 % vs 2016
EBE 2017 117 k€ +132 % vs 2016
Résultat net 2017 86 k€ +78 % vs 2016

TROPIC ALIZES SARL est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers. Basée à REMIRE-MONTJOLY (97354), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 370 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 370 k€, EBE 117 k€ (31.5 % du CA), résultat net 86 k€. Au bilan : capitaux propres 206 k€, dettes financières 56 k€, trésorerie 187 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TROPIC ALIZES SARL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TROPIC ALIZES SARL (SIREN 423118702) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 370 326 328
Résultat net 86 48 41
EBE 117 50 56
Marge brute 370 326 328
Résultat d'exploitation 88 14 16
Marge nette 23,1 % 14,7 % 12,5 %
Capitaux propres 206 144 206
Dettes financières 56 53 56
Trésorerie 187 74 94
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, TROPIC ALIZES SARL réalise un chiffre d'affaires de 370 k€. Sur la période 2015-2017, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,2%. Vs 2016, progression de +14% (326 k€ -> 370 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 117 k€, représentant 31,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +16,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 86 k€, soit 23,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

370 434 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

370 434 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

116 533 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

87 561 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

85 585 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

31,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (42,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,0 ans). La CAF représente 37,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 15,2%).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27,2 %

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

69,2 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

37,3 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TROPIC ALIZES SARL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27,2% 2017
Q1: 0,3%
Méd: 42,9%
Q3: 265,7%
Bon

En 2017, le taux d'endettement de TROPIC ALIZES SARL (27,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
69,2% 2017
Q1: 16,9%
Méd: 43,7%
Q3: 73,2%
Bon

En 2017, l'autonomie financière de TROPIC ALIZES SARL (69,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,4 ans 2017
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 2,9 ans
Bon 0,6 ans → 0,4 ans depuis 2016

En 2017, la capacité de remboursement de TROPIC ALIZES SARL (0,4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,45. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,45

Évolution des indicateurs de liquidité
TROPIC ALIZES SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,45 2017
Q1: 0,68
Méd: 1,68
Q3: 4,30
Excellent

En 2017, le ratio de liquidité de TROPIC ALIZES SARL (6,45) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 27 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 26 jours. Au global, le BFR représente 18 jours de CA, soit 19 k€ à financer en permanence. Entre 2015 et 2017, le BFR s'est amélioré de 64 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

18 633 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

27 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

18 j

Évolution du BFR et des délais
TROPIC ALIZES SARL

Positionnement de TROPIC ALIZES SARL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers

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Questions fréquentes sur TROPIC ALIZES SARL

Quel est le chiffre d'affaires de TROPIC ALIZES SARL ?

Le chiffre d'affaires de TROPIC ALIZES SARL en 2017 est de 370 k€.

TROPIC ALIZES SARL est-elle rentable ?

Oui, TROPIC ALIZES SARL generated a net profit of 86 k€ en 2017.

Où se situe le siège de TROPIC ALIZES SARL ?

Le siège de TROPIC ALIZES SARL est situé à REMIRE-MONTJOLY (97354), dans le département Guyane.

Où trouver la liasse fiscale de TROPIC ALIZES SARL ?

La liasse fiscale de TROPIC ALIZES SARL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TROPIC ALIZES SARL ?

TROPIC ALIZES SARL exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.