Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SOC GUYANAISE DES EAUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOC GUYANAISE DES EAUX est une entreprise française
créée il y a 48 ans,
spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau.
Basée à CAYENNE (97300),
cette société de catégorie GE
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 60.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, SOC GUYANAISE DES EAUX conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, SOC GUYANAISE DES EAUX réalise un chiffre d'affaires de 60.4 M€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.6%. Vs 2022, progression de +11% (54.2 M€ -> 60.4 M€). Après déduction des consommations (38.0 M€), la marge brute s'établit à 22.4 M€, soit un taux de 37%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10.7 M€, représentant 17.7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +13.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.7 M€, soit 2.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
60 402 140 €
Marge brute (2023)
?
22 420 945 €
EBE (2023)
?
10 662 159 €
EBIT (2023)
?
2 043 340 €
Résultat net (2023)
?
1 711 877 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (19.4%) et mérite attention. La CAF représente 8.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.1%).
Taux d'endettement (2023)
?
0.09%
Autonomie financière (2023)
?
6.07%
CAF sur CA (2023)
?
7.96%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.0
Ratio de vétusté (2023)
?
66.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
23.457 |
0.0 |
9.668 |
236.417 |
0.137 |
0.376 |
0.086 |
| Autonomie financière |
11.163 |
11.508 |
10.868 |
28.176 |
4.093 |
9.55 |
6.07 |
| Capacité de remboursement |
0.88 |
0.0 |
0.169 |
3.961 |
0.001 |
0.673 |
0.001 |
| CAF sur CA |
3.346% |
3.579% |
5.887% |
16.409% |
10.304% |
0.051% |
7.962% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.04%
Méd: 5.93%
Q3: 39.5%
Bon
En 2023, le taux d'endettement de SOC GUYANAISE DES EAUX (0.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 8.88%
Méd: 19.38%
Q3: 36.57%
À surveiller
En 2023, l'autonomie financière de SOC GUYANAISE DES EAUX (6.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.01. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.6x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2023)
?
1.01
Couverture des intérêts (2023)
?
0.57
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.4340199999999999 |
1.21573 |
1.18949 |
6.97735 |
5.36501 |
1.05137 |
1.0133400000000001 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.007 |
0.07 |
0.566 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.98
Méd: 1.15
Q3: 1.72
Average
-55 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de SOC GUYANAISE DES EAUX (1.01) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 197 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 91 jours. L'écart de 106 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 20 jours de CA, soit 3.4 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est amélioré de 241 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
3 420 573 €
Crédit Clients (2023)
?
197 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
91 j
Rotation des stocks (2023)
?
11 j
BFR en jours de CA (2023)
?
20 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
14 449 057 € |
9 660 477 € |
9 207 671 € |
33 362 074 € |
32 036 572 € |
5 209 703 € |
3 420 573 € |
| Rotation des stocks (jours) |
12 |
9 |
10 |
7 |
10 |
12 |
11 |
| Crédit clients (jours) |
216 |
215 |
231 |
0 |
262 |
227 |
197 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
102 |
101 |
55 |
79 |
34 |
42 |
91 |
Positionnement de SOC GUYANAISE DES EAUX dans son secteur
Top companies in Captage, traitement et distribution d'eau
Largest companies by revenue in the sector Captage, traitement et distribution d'eau:
Questions fréquentes sur SOC GUYANAISE DES EAUX
Quel est le chiffre d'affaires de SOC GUYANAISE DES EAUX ?
Le chiffre d'affaires de SOC GUYANAISE DES EAUX en 2023 est de 60.4 M€.
SOC GUYANAISE DES EAUX est-elle rentable ?
Oui, SOC GUYANAISE DES EAUX generated a net profit of 1.7 M€ en 2023.
Où se situe le siège de SOC GUYANAISE DES EAUX ?
Le siège de SOC GUYANAISE DES EAUX est situé à CAYENNE (97300), dans le département Guyane.
Où trouver la liasse fiscale de SOC GUYANAISE DES EAUX ?
La liasse fiscale de SOC GUYANAISE DES EAUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOC GUYANAISE DES EAUX ?
SOC GUYANAISE DES EAUX exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.