AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de gaz industriels. Basée à KOUROU (97310), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 31.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE (SIREN 382288231)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 31 802 787 € 28 472 636 € 50 562 021 € 8 828 976 € 32 532 230 € 33 620 396 € 37 300 977 € 35 617 773 € 37 412 054 € 38 367 833 €
Résultat net -2 062 110 € 2 869 385 € 7 697 477 € 668 682 € 2 885 350 € 2 678 901 € 3 799 636 € 4 109 488 € 3 837 956 € 4 674 830 €
EBE 1 483 975 € 4 491 862 € 13 996 639 € 3 545 137 € 6 223 380 € 6 472 602 € 4 967 535 € 66 292 361 € 67 252 506 € 9 740 775 €
Marge nette -6.5% 10.1% 15.2% 7.6% 8.9% 8.0% 10.2% 11.5% 10.3% 12.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE réalise un chiffre d'affaires de 31.8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.6%). Vs 2024, progression de +12% (28.5 M€ -> 31.8 M€). Après déduction des consommations (6.0 M€), la marge brute s'établit à 25.8 M€, soit un taux de 81%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.5 M€, représentant 4.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+12%), l'EBE varie de -67%, réduisant la marge de 11.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.1%). Le résultat net est déficitaire à -2.1 M€ (-6.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

31 802 787 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

25 812 498 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 483 975 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 033 523 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 062 110 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 104%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (49.3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

104.01%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18.5%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1.9%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-16.88

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

65.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
104.01% 2025
Q1: 0.0%
Méd: 0.0%
Q3: 54.16%
À surveiller -9 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement d'AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE (104.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
18.5% 2025
Q1: 23.8%
Méd: 49.33%
Q3: 68.25%
À surveiller

En 2025, l'autonomie financière d'AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE (18.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.06. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.3) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 72.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.06

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

72.11

Évolution des indicateurs de liquidité
AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.06 2025
Q1: 1.09
Méd: 1.28
Q3: 2.55
À surveiller -36 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité d'AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE (1.06) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
6.26x 2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.43x
Q3: 7.17x
Bon

En 2024, le couverture des intérêts d'AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE (6.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 59 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 101 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 174 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 115 jours de CA, soit 10.1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 110 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

10 132 686 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

59 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

101 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

174 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

115 j

Évolution du BFR et des délais
AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE

Positionnement de AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de gaz industriels

Estimation de Valorisation

Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE est estimée à 1 889 709 € (fourchette 1 030 514€ - 4 317 273€). Avec un EBE de 1 483 975€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
74 tx
1030k€ 1889k€ 4317k€
1 889 709 € Fourchette: 1 030 514€ - 4 317 273€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 483 975 € × 0.6x
Estimation 927 523 €
280 997€ - 2 138 896€
Multiple CA 30%
31 802 787 € × 0.11x
Estimation 3 493 353 €
2 279 710€ - 7 947 902€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Fabrication de gaz industriels)

Comparez AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de gaz industriels

Top companies in Fabrication de gaz industriels

Largest companies by revenue in the sector Fabrication de gaz industriels:

Top companies in Guyane

Largest companies by revenue in the department Guyane:

Voir le classement complet du département Guyane

Questions fréquentes sur AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE

Quel est le chiffre d'affaires de AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE ?

Le chiffre d'affaires de AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE en 2025 est de 31.8 M€.

AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE est-elle rentable ?

AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE ?

Le siège de AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE est situé à KOUROU (97310), dans le département Guyane.

Où trouver la liasse fiscale de AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE ?

La liasse fiscale de AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE ?

AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE exerce dans le secteur Fabrication de gaz industriels (code NAF 20.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.