EXCURSIONS MARITIMES COTIERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 7,3 M€ +5 % vs 2023
EBE 2024 2,1 M€ -3 % vs 2023
Résultat net 2024 1,4 M€ -2 % vs 2023

EXCURSIONS MARITIMES COTIERES est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers. Basée à SAINTE MAXIME (83120), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 7,3 M€, EBE 2,1 M€ (28.7 % du CA), résultat net 1,4 M€. Au bilan : capitaux propres 3,5 M€, dettes financières 1,6 M€, trésorerie 2,8 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, EXCURSIONS MARITIMES COTIERES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - EXCURSIONS MARITIMES COTIERES (SIREN 381072792) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 7 346 6 988 6 871 4 801 2 894 5 742 5 464 5 571 N/C N/C
Résultat net 1 351 1 374 1 291 1 177 -331 190 328 366 324 395
EBE 2 111 2 172 2 875 5 169 93 1 120 922 922 -4 563 N/C
Marge brute 7 361 6 740 7 015 4 732 2 881 5 704 5 464 5 574 -10 —
Résultat d'exploitation 1 738 1 842 1 788 0 -287 297 410 445 472 0
Marge nette 18,4 % 19,7 % 18,8 % 24,5 % -11,4 % 3,3 % 6,0 % 6,6 % N/C N/C
Capitaux propres 3 535 3 558 2 184 1 493 316 647 777 449 773 844
Dettes financières 1 595 2 087 2 439 2 364 2 714 630 928 1 566 866 898
Trésorerie 2 773 2 341 2 646 2 351 1 558 403 407 375 71 145
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, EXCURSIONS MARITIMES COTIERES réalise un chiffre d'affaires de 7,3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +26,2%. Vs 2023 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,1 M€, représentant 28,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+5%), l'EBE varie de -3%, réduisant la marge de 2,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,4 M€, soit 18,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 345 606 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 361 396 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 110 989 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 737 871 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 350 978 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

28,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 23,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

45,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

23,3 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

34,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EXCURSIONS MARITIMES COTIERES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
45,1% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 30,0%
Q3: 139,3%
Moyen 111,7 % → 45,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'EXCURSIONS MARITIMES COTI... (45,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
53,7% 2024
Q1: 10,7%
Méd: 34,9%
Q3: 58,5%
Bon 39 % → 53,7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'EXCURSIONS MARITIMES COTI... (53,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,5 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,0 ans
Moyen

En 2022, la capacité de remboursement d'EXCURSIONS MARITIMES COTI... (1,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,00. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,00

Évolution des indicateurs de liquidité
EXCURSIONS MARITIMES COTIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,00 2024
Q1: 1,06
Méd: 2,57
Q3: 5,44
Bon 4,1 → 3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'EXCURSIONS MARITIMES COTI... (3,00) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 6 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 130 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 124 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 71 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 443 485 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

6 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

130 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

8 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

71 j

Évolution du BFR et des délais
EXCURSIONS MARITIMES COTIERES

Positionnement de EXCURSIONS MARITIMES COTIERES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers

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Questions fréquentes sur EXCURSIONS MARITIMES COTIERES

Quel est le chiffre d'affaires de EXCURSIONS MARITIMES COTIERES ?

Le chiffre d'affaires de EXCURSIONS MARITIMES COTIERES en 2024 est de 7,3 M€.

EXCURSIONS MARITIMES COTIERES est-elle rentable ?

Oui, EXCURSIONS MARITIMES COTIERES generated a net profit of 1,4 M€ en 2024.

Où se situe le siège de EXCURSIONS MARITIMES COTIERES ?

Le siège de EXCURSIONS MARITIMES COTIERES est situé à SAINTE MAXIME (83120), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de EXCURSIONS MARITIMES COTIERES ?

La liasse fiscale de EXCURSIONS MARITIMES COTIERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EXCURSIONS MARITIMES COTIERES ?

EXCURSIONS MARITIMES COTIERES exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.